ÖBB Geschäftsbericht 2025 – Gesamtbericht

199 Konzern- abschluss Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft Konzernabschluss | Konzernlagebericht 7 Konzern-Geldflussrechnung 2025 2025 2024 Erläuterung in TEUR in TEUR Konzernjahresergebnis 3.088 141.068 Unbare Aufwendungen und Erträge + Abschreibung auf Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 9 1.867.997 1.675.252 + Abschreibung / - Zuschreibung auf langfristige finanzielle Vermögenswerte 774 587 - Auflösung von Kostenbeiträgen von Dritten 9 -163.257 -153.850 + Verluste / - Gewinne aus dem Abgang von Sachanlagen, immateriellen Vermögenswerten und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 20.759 7.735 + Verluste / - Gewinne aus dem Abgang von zur Veräußerung gehaltener Vermögensgruppen 874 -13.568 - Wechselkursbedingte Gewinne / + Wechselkursbedingte Verluste -5.617 4.600 - Sonstige zahlungsunwirksame Erträge / + Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen -7.294 3.607 + Zinsaufwand 11 718.013 664.204 - Zinsertrag 11 -43.551 -53.934 + Steuerertrag 65.023 -27.444 Veränderungen der Vermögenswerte und Schulden - Zunahme / + Abnahme von Vorräten 21 -64.824 -62.928 - Zunahme / + Abnahme der Forderungen aus L+L sowie anderer Vermögenswerte -66.287 -116.902 + Zunahme / - Abnahme der Verbindlichkeiten aus L+L sowie anderer Schulden und Abgrenzungen 25.199 191.835 + Zunahme / - Abnahme von Rückstellungen 26 10.900 102.204 - Gezahlte Zinsen -809.643 -698.113 + Erhaltene Zinsen 11 74.426 92.356 - Gezahlte Ertragsteuern -15.791 -7.869 Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit a) 1.610.788 1.748.839 + Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 30.315 34.738 - Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und den Erwerb von konsolidierten Unternehmen *) 14, 15 -4.914.564 -4.741.585 - Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte -258 -42 + Einzahlungen / - Rückzahlungen von Kostenbeiträgen von Dritten 14, 15 369.899 395.918 + Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Tochterunternehmen 0 4.970 - Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Geschäftseinheiten 2 -561 -1.506 + Erhaltene Dividenden 3.675 2.360 + Einzahlung aus der Tilgung von gewährten Krediten (aus Investitionstätigkeit) -9.503 0 Geldfluss aus der Investitionstätigkeit b) -4.520.997 -4.305.147 + Einzahlungen / - Auszahlungen an nicht beherrschende Gesellschafter -79.194 -2.499 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und Aufnahme von Finanzkrediten 25,33 1.344.939 373.094 - Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und Finanzkrediten 33 -1.803.811 -1.566.244 - Auszahlungen von Leasingverbindlichkeiten 33 -174.823 -188.057 + Einzahlung aus der Aufnahme von sonstigen Darlehen (aus Finanzierungstätigkeit) 33 3.519.498 3.946.384 - Auszahlung für die Rückzahlung von sonstigen Darlehen 33 -13.138 -304.156 + Einzahlung aus der Tilgung / - Auszahlung für die Gewährung von sonstigen Darlehen 216 -4.356 Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit c) 2.793.687 2.254.166 Liquide Mittel zum Periodenbeginn 279.911 583.683 konsolidierungskreisbedingte Änderungen 2.561 28 Währungsdifferenzen 1.521 -1.658 Veränderungen der liquiden Mittel aus den Geldflüssen (Cashflow) (a+b+c) -116.522 -302.142 Liquide Mittel zum Periodenende 167.470 279.911 1 ) Zu 2024 siehe Erläuterung 33 Teilbetrieb Infrastruktur der Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH. *) Zur besseren Vergleichbarkeit wurden Vorjahreswerte angepasst. Angaben zur Zusammensetzung des Finanzmittelfonds werden unter den Erläuterungen 22 und 33 gemacht. Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft Konzernabschluss | Konzernlagebericht 7 Konzern-Geldflussrechnung 2025 2025 2024 Erläuterung in TEUR in TEUR Konzernjahresergebnis 3.088 141.068 Unbare Aufwend ngen u d Erträge + Abschreibung auf Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und als Finanzinvestition gehalten Immobilien 9 1.867.997 1.675.252 + Abschreibung / - Zuschreibung auf langfristige finanzielle Vermögenswerte 774 587 - Auflösung von Kost nbeiträgen von Dritten 9 -163.257 -153.850 + Verluste / - Gewinne aus dem Abgang von Sachanlagen, immateriellen Vermögenswerten und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 20.759 7.735 + Verluste / - Gewi ne aus dem Abgang von z r V räußerung gehaltener Vermögensgruppen 874 -13.568 - Wechselkursbedingte Gewinne / + Wechselkursbedingte Verluste -5.617 4. 0 - So stige zahlungsunwirksame Erträge / + Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen -7.294 3.6 7 + Zinsaufwand 718.013 664.20 - Zinsertrag 11 -43.551 -53.93 + Steuerertrag 65.023 -27.444 Veränderungen der Vermögenswerte und Schulden - / von Vorräte 21 - 4.824 -62. 28 - Zunah e / + r Forderungen aus L+L sowie anderer Vermögenswerte -66.287 -116.902 + Zunahme / - Abnahme der Verbindlichkeiten aus L+L sowie anderer Schulden und Abgrenzungen 25.199 91.835 + Zunahme / - Abnahme von Rückstellungen 26 10.900 102.204 - Gez hlte Zinsen -809.643 -6 8.113 + Erh ltene Zinsen 11 74.426 92.356 - Gezahlte Ertragsteuern - 5. 91 -7. 6 Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit a) 1.610.788 1.748.839 + Einz l e aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswert 30.315 34.738 - Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und den Erwerb vo ko solidierten U ternehme *) 14, 15 -4.914.564 -4.741.585 - Ausz l für Investitio en in fi anzielle Vermögenswerte -258 -42 i z l / - Rückzahlungen von Kostenbeiträgen von Dritten 14, 15 369.899 395. 18 + Einz l e aus dem Verkauf von konsolidierten Tochterunternehmen 0 4.970 - Auszahlungen für Erwerb von sonstigen Geschäftseinheiten 2 -561 -1.506 rhaltene Dividenden 3.675 2.36 + Einzahlung aus der Tilgung von ewährten Krediten (aus Investitionstätigkeit) -9.503 0 Geldfluss aus der Investitionstätigkeit b) -4.520.997 -4.305.147 i z l / - Auszahlunge an nicht beherrschende Gesellschafter -79.194 -2.4 9 + Einz l aus r Begebung vo Anl ihe und Aufnahme von Finanzkrediten 25, .344.939 373.09 - sz l für di Tilgung von Anleihe und Finanzkrediten -1.803. 11 -1.566.244 - Ausz l en von Leasingverbindlichkeiten -174.823 -188.057 + Einz l aus r Aufnahme von sonstigen Darlehen (aus Finanzierungstätigkeit) 3.5 9.49 3.946.384 - Ausz l für die Rückzahlung von sonstigen Darlehen 33 -13.138 -30 .1 + Einzahlung aus der Tilgung / - Auszahlung für die Gewährung von sonstigen Darlehen 216 - .35 Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit c) 2.793.687 2.254.166 Liquide Mittel zum Periodenbeginn 279.91 583.683 konsolidierungskreisbedingte Änderungen 2. 6 2 Währungsdifferenzen 1. 1 -1.658 Veränderung n der liquiden Mittel aus den Geldflüssen (Cashflow) (a+b+c) - 16.522 -302.142 Liquide Mittel zum Periodenende 167.470 279.911 1 ) Zu 2024 siehe Erläuterung 33 Teilbetrieb Infrastruktur der Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH. *) Zur besseren Vergleichbarkeit wurden Vorjahreswerte angepasst. Angaben zur Zusammensetzung des Finanzmittelfonds werden unter den Erläuterungen 22 und 33 gemacht.