ÖBB Geschäftsbericht 2024 – Konzernabschluss

241 Konzern- abschluss Konzern-Geldflussrechnung 2024 2024 2023 Erläuterung in TEUR in TEUR Konzernjahresergebnis 141.068 24.520 Unbare Aufwendungen und Erträge + Abschreibung auf Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 9 1.675.252 1.529.325 + Abschreibung / - Zuschreibung auf langfristige finanzielle Vermögenswerte 587 1.313 - Auflösung von Kostenbeiträgen von Dritten 9 -153.850 -149.379 + Verluste / - Gewinne aus dem Abgang von Sachanlagen, immateriellen Vermögenswerten und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 7.735 -367 + Verluste / - Gewinne aus dem Abgang von zur Veräußerung gehaltener Vermögensgruppen -13.568 77 - Wechselkursbedingte Gewinne / + Wechselkursbedingte Verluste 4.600 -5.894 - Sonstige zahlungsunwirksame Erträge / + Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen 3.607 -981 + Zinsaufwand 11 664.204 527.947 - Zinsertrag 11 -53.934 -49.081 + Steuerertrag -27.444 87.112 Veränderungen der Vermögenswerte und Schulden - Zunahme / + Abnahme von Vorräten 21 -62.928 -53.751 - Zunahme / + Abnahme der Forderungen aus L+L sowie anderer Vermögenswerte -116.902 329.723 + Zunahme / - Abnahme der Verbindlichkeiten aus L+L sowie anderer Schulden und Abgrenzungen 191.835 -614.944 + Zunahme / - Abnahme von Rückstellungen 26 102.204 90.636 - Gezahlte Zinsen -698.113 -589.524 + Erhaltene Zinsen 11 92.239 50.324 - Gezahlte Ertragsteuern 13 -7.752 -11.337 Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit a) 1.748.839 1.165.718 + Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 34.738 46.503 - Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und den Erwerb von konsolidierten Unternehmen *) 14, 15 -4.741.585 -4.217.242 + Einzahlungen aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten 0 500 - Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte -42 -1.202 + Einzahlungen / - Rückzahlungen von Kostenbeiträgen von Dritten 14, 15 395.918 366.605 + Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Tochterunternehmen 4.970 0 - Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Geschäftseinheiten 2 -1.564 -191 + Erhaltene Dividenden 2.360 2.426 + Einzahlung aus der Tilgung von gewährten Krediten (aus Investitionstätigkeit) 0 42 Geldfluss aus der Investitionstätigkeit b) -4.305.205 -3.802.559 - Auszahlungen an nicht beherrschende Gesellschafter -2.499 -2.324 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und Aufnahme von Finanzkrediten 25,33 381.094 440.912 - Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und Finanzkrediten 33 -1.558.244 -1.636.893 - Auszahlungen von Leasingverbindlichkeiten 33 -188.057 -137.682 + Einzahlung aus der Aufnahme von sonstigen Darlehen (aus Finanzierungstätigkeit) 33 3.915.384 4.581.241 - Auszahlung für die Rückzahlung von sonstigen Darlehen 33 -289.156 -207.102 + Einzahlung aus der Tilgung / - Auszahlung für die Gewährung von sonstigen Darlehen -4.356 -5.221 Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit c) 2.254.166 3.032.931 Liquide Mittel zum Periodenbeginn 583.683 188.632 konsolidierungskreisbedingte Änderungen 86 0 Währungsdifferenzen -1.658 -1.039 Veränderungen der liquiden Mittel aus den Geldflüssen (Cashflow) (a+b+c) -302.200 396.090 Liquide Mittel zum Periodenende 279.911 583.683 *) Siehe Erläuterung 33 Teilbetrieb Infrastruktur der Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH. Angaben zur Zusammensetzung des Finanzmittelfonds werden unter den Erläuterungen 22 und 33 gemacht.