ÖBB Geschäftsbericht 2024 – Konzernabschluss

Konzernabschluss 326 Die Tabelle zeigt die Angaben über die Änderungen von Finanzverbindlichkeiten, deren Einzahlungen und Auszahlungen in der Kapitalflussrechnung im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit dargestellt werden. in Mio. EUR Stand per 31.12.2023 zahlungs- wirksame Änderungen Änderungen aus dem Erwerb von Beteiligungs- unternehmen Wechsel- kurs- änder- ungen übrige Änderungen Fremdkapital übrige Änderungen Eigenkapital Stand per 31.12.2024 Langfristige Finanzverbindlichkeiten Anleihen 6.885,7 0,0 0,0 3,8 -1.525,7 0,0 5.363,8 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 5.461,4 296,2 58,0 3,1 -215,5 2,4 5.605,6 Finanzverbindlichkeiten Leasing 653,4 -13,4 158,5 5,3 -96,8 -0,1 706,9 Übrige Finanzverbindlichkeiten 18.202,0 3.699,9 0,0 1,3 228,7 -57,1 22.074,8 Gesamt langfristige Finanzverbindlichkeiten 31.202,5 3.982,7 216,5 13,5 -1.609,3 -54,8 33.751,1 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Anleihen 998,9 -1.000,0 0,0 0,0 1.528,8 0,0 1.527,7 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 553,9 -539,9 0,0 0,0 210,1 -0,4 223,7 Finanzverbindlichkeiten Leasing 134,2 -174,7 17,8 0,0 153,2 38,9 169,4 Übrige Finanzverbindlichkeiten 635,1 -13,9 0,6 -1,1 -168,7 -2,5 449,5 Gesamt ohne Finanzverbindlichkeiten, die Teil des Fonds der liquiden Mittel sind 2.322,2 -1.728,5 18,4 -1,1 1.723,4 36,0 2.370,4 in Mio. EUR Stand per 31.12.2022 zahlungs- wirksame Änderungen Wechselkurs- änderungen übrige Änderungen Fremdkapital übrige Änderungen Eigenkapital Stand per 31.12.2023 Langfristige Finanzverbindlichkeiten Anleihen 7.883,3 -1.000,0 -2,0 4,4 0,0 6.885,7 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 5.675,2 317,5 -4,3 -523,6 -3,4 5.461,4 Finanzverbindlichkeiten Leasing 605,2 -20,7 8,1 60,6 0,2 653,4 Übrige Finanzverbindlichkeiten 13.753,1 4.386,9 -0,8 -8,2 71,0 18.202,0 Gesamt langfristige Finanzverbindlichkeiten 27.916,9 3.683,7 1,0 -466,9 67,8 31.202,5 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Anleihen 1.000,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 998,9 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 292,0 -259,5 0,0 522,9*) -1,4 553,9*) Finanzverbindlichkeiten Leasing 171,3 -133,7 3,4 93,2 0,0 134,2 Übrige Finanzverbindlichkeiten 936,6 -255,2 0,0 -49,1*) 2,8 635,1*) Gesamt ohne Finanzverbindlichkeiten, die Teil des Fonds der liquiden Mittel sind 2.400,0 -648,4 3,4 565,8 1,4 2.322,2 *) Vorjahreswerte um Finanzverbindlichkeiten, die Teil des Fonds der liquiden Mittel sind, angepasst. Im Dezember 2024 wurden rd. 93,0 Mio. EUR (Vj: rd. 645,0 Mio. EUR) an gewährten Bundeszuschüssen an den Bund zurückgezahlt, welche in der Konzern-Geldflussrechnung in der „+ Zunahme / - Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Schulden und Abgrenzungen“ enthalten sind.