Geschäftsbericht 2024 – ÖBB-Infrastruktur AG

ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft Konzernlagebericht | Konzernabschluss 12 Erläuterungen zur Konzern-Geldflussrechnung Der Free Cashflow 24 stieg im Geschäftsjahr auf rd. -2.221,5 Mio. EUR (Vj: rd. -2.422,7 Mio. EUR) an. Auszug aus der Konzern-Geldflussrechnung in Mio. EUR 31.12.2024 31.12.2023 Veränderung Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit 1.017,5 564,9 452,6 Geldfluss aus der Investitionstätigkeit -3.239,0 -2.987,6 -251,4 Free Cashflow -2.221,5 -2.422,7 201,2 Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 2.452,9 3.374,6 -921,7 Zahlungswirksame Veränderung der Fondsmittel 231,4 951,9 -720,5 Die ausführliche Darstellung der Konzern-Geldflussrechnung befindet sich in der Erläuterung 34 zum Konzernabschluss. Investitionen und Finanzierungsmaßnahmen Überblick 2024 2023 Veränderung Veränderung in % Investitionen in Mio. EUR 3.936,1 *) 3.418,9 517,2 15 % Sachanlageninvestitionsquote der Gesamterträge 25 in % 82 % 82 % 0 % 0 % Sachanlageninvestitionsquote der Buchwerte 26 in % 11 % 11 % 0 % 4 % *) Abzüglich kumulierte Abschreibungen auf Zugänge Konsolidierungskreis in Höhe von rd. 65,1 Mio. EUR. In Summe tätigte der ÖBB Infrastruktur-Konzern im Berichtsjahr mit einem Gesamtvolumen von rd. 3.936,1 Mio. EUR (Vj: rd. 3.418,9 Mio. EUR) Investitionen in das Sachanlagevermögen, in das immaterielle Vermögen und in als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien (IAS 40), wobei letztere erstmals in diese Kennzahl miteinbezogen wurden. Zur besseren Vergleichbarkeit wurde der Vorjahreswert entsprechend angepasst. Wie im Vorjahr errechnet sich eine Sachanlageninvestitionsquote von 82 % der Gesamterträge und von 11 % der Buchwerte zum 01.01. Die Berechnung erfolgt von den Bruttoinvestitionen vor Abzug der Kostenbeiträge. Die ÖBB-Infrastruktur AG hat die Möglichkeit, Fremdkapital über Darlehen der Republik Österreich in Erledigung durch die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) zu finanzieren, anstatt über eigene Anleiheemissionen am Kapitalmarkt. Alle bestehenden Anleihen der ÖBB-Infrastruktur AG und deren Garantien durch die Republik Österreich bleiben von dieser Erweiterung der Finanzierungsinstrumente der ÖBB-Infrastruktur AG unberührt. Weiterführende Informationen dazu befinden sich in Erläuterung 25 zum Konzernabschluss. Investitionsschwerpunkte 2024 Die ÖBB-Infrastruktur AG arbeitete auch 2024 intensiv an der Umsetzung des größten Bauprogramms aller Zeiten. Im Rahmenplan 2024 bis 2029 ist eine gesicherte Investitionssumme von rd. 21,1 Mrd. EUR festgelegt. Damit setzt die ÖBB- Infrastruktur AG im Auftrag des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) in den kommenden sechs Jahren zahlreiche Neubau- und Modernisierungsprojekte sowie Erhaltungsarbeiten um. Der Ausbau und die Qualitätssicherung des Schienennetzes bilden die Voraussetzungen dafür, dass insgesamt mehr Züge auf dem Schienennetz fahren können. Das bedeutet höhere Kapazitäten sowie bessere und schnellere Verbindungen für Bahnreisende. ÖBB Großprojekte wie der Semmering-Basistunnel, die Koralmbahn und der Brenner Basistunnel laufen planmäßig weiter. Darüber hinaus wird der Fokus auf den Ausbau des Nahverkehrs in Ballungsräumen gelegt. Im Sinne des Klimaschutzes ist es den ÖBB zudem wichtig, die Regionalbahnen zu attraktivieren und ein entsprechendes Elektrifizierungsprogramm zu forcieren. Ein Teil der Investitionen wird zukunftsorientiert in die Digitalisierung fließen. Die Schiene wird außerdem weiter fit für den Güterverkehr gemacht. Programme zum Bau von sogenannten güterzuglangen Überholgleisen haben den größtmöglichen Effekt, da die gemeinsame Nutzung derselben Strecken durch Güter- und Personenverkehr effizienter abgewickelt werden kann. Auch die Unterstützungsmaßnahmen für Anschlussbahnen und eine Modernisierungswelle für Verschiebebahnhöfe verankern die aktuelle Güterverkehrsoffensive im Rahmenplan. 24 Free Cashflow: Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit + Cashflow aus der Investitionstätigkeit. 25 Sachanlageninvestitionsquote der Gesamterträge: Investitionen in das Sachanlagevermögen / Gesamterträge. 26 Sachanlageninvestitionsquote der Buchwerte: Investitionen in das Sachanlagevermögen / Buchwert Sachanlagevermögen zum 01.01.