Geschäftsbericht 2024 – ÖBB-Infrastruktur AG

ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft Konzernlagebericht | Konzernabschluss 177 Konzern-Geldflussrechnung 2024 2024 2023 Erläuterung in TEUR in TEUR Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) 12.561 7.700 Unbare Aufwendungen und Erträge + Abschreibung auf Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 9 1.145.341 1.064.899 + Abschreibung / - Zuschreibung auf langfristige finanzielle Vermögenswerte -156 17 - Auflösung von Kostenbeiträgen von Dritten 9 -144.965 -144.185 + Verluste / - Gewinne aus dem Abgang von Sachanlagen, immateriellen Vermögenswerten und als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien 8.812 7.578 + Verluste / - Gewinne aus dem Abgang von zur Veräußerung gehaltener Vermögensgruppen 19 -13.895 0 - sonstige zahlungsunwirksame Erträge / + sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen -752 -2.503 + Zinsaufwand 11 553.966 448.708 - Zinsertrag 11 -35.308 -19.674 Veränderungen der Vermögenswerte und Schulden - Zunahme / + Abnahme von Vorräten 21 -11.453 -2.010 - Zunahme / + Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Vermögenswerte 138.606 430.371 + Zunahme / - Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Schulden und Abgrenzungen -181.486 -762.354 + Zunahme / - Abnahme von Rückstellungen 26 60.252 8.737 - Gezahlte Zinsen -583.651 -508.999 + Erhaltene Zinsen 69.464 36.617 - Gezahlte Ertragsteuern 13 117 0 Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit a) 1.017.451 564.902 + Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 23.524 35.723 - Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte *) 14, 15 -3.494.109 -3.206.605 + Einzahlungen aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten 0 500 - Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte -41 -400 + Einzahlungen von Kostenbeiträgen von Dritten 14, 15 230.121 181.495 + Erhaltene Dividenden 1.475 1.715 Geldfluss aus der Investitionstätigkeit b) -3.239.030 -2.987.572 - Auszahlung an nicht beherrschende Gesellschafter -214 -359 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 25, 34 32.000 15.000 - Auszahlungen für die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten 34 -1.200.990 -1.008.961 - Auszahlung aus der Tilgung von Leasingverbindlichkeiten 34 -11.804 -12.988 + Einzahlung aus der Aufnahme von sonstigen Darlehen (aus Finanzierungstätigkeit) 34 3.913.934 4.581.851 - Auszahlung für die Rückzahlung von sonstigen Darlehen (aus Finanzierungstätigkeit) 34 -280.000 -200.000 Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit c) 2.452.926 3.374.543 Liquide Mittel zum Periodenbeginn -268.615 -1.220.488 Zugang Liquide Mittel aus Übertragung Teilbetrieb 58 0 Veränderungen der liquiden Mittel aus den Geldflüssen (Cashflow) (a+b+c) 231.347 951.873 Liquide Mittel zum Periodenende -37.210 -268.615 *) Siehe Erläuterung 34 Teilbetrieb Infrastruktur der Granz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH. Hinsichtlich der Zusammensetzung des Finanzmittelfonds wird auf Erläuterung 34 verwiesen.