Geschäftsbericht 2024 – ÖBB-Infrastruktur AG

ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft Konzernlagebericht | Konzernabschluss 219 25. Finanzverbindlichkeiten Die Finanzverbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen: 2024 in Mio. EUR bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre Gesamt Anleihen 1.527,7 1.538,5 3.825,3 6.891,5 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 9,0 975,6 2.808,1 3.792,7 Finanzverbindlichkeiten Leasing 15,2 61,9 158,9 236,0 davon gegenüber verbundenen Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 Übrige Finanzverbindlichkeiten 413,8 4.172,0 15.951,9 20.537,7 davon gegenüber dem Bund (OeBFA) 0,0 4.095,2 15.904,1 19.999,4 davon gegenüber verbundenen Unternehmen 72,5 1,8 0,0 74,3 Gesamt 1.965,8 6.748,0 22.744,2 31.458,0 davon gegenüber verbundenen Unternehmen 72,5 1,8 0,0 74,3 2023 in Mio. EUR bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre Gesamt Anleihen 998,9 2.560,9 4.324,8 7.884,6 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 208,8 775,6 2.935,1 3.919,5 Finanzverbindlichkeiten Leasing 16,0 58,9 165,2 240,1 davon gegenüber verbundenen Unternehmen 0,0 0,2 0,6 0,8 Übrige Finanzverbindlichkeiten 889,1 3.229,3 12.990,6 17.109,0 davon gegenüber dem Bund (OeBFA) 227,8 3.136,1 12.949,2 16.313,1 davon gegenüber verbundenen Unternehmen 294,2 0,0 0,0 294,2 Gesamt 2.112,8 6.624,7 20.415,7 29.153,3 davon gegenüber verbundenen Unternehmen 294,2 0,2 0,6 295,0 Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen mit einem Buchwert von rd. 3.638,5 Mio. EUR (Vj: rd. 3.838,3 Mio. EUR) Finanzierungen durch die Europäische Investitionsbank (EIB). Im Laufe des Jahres 2024 wurde eine Finanzierung mit einem Nominale von 200,0 Mio. EUR, einer Laufzeit von 2009 bis 2024 und einem Nominalzinssatz von 4,4 % getilgt. Die verbleibenden Verträge setzen sich wie folgt zusammen: Finanzverbindlichkeiten gegenüber EIB 2024 Restlaufzeit Nominale in EUR Laufzeiten Nominalzinssatz Effektivverzinsung Anmerkung 1 bis 5 Jahre 940.000.000,00 2006 bis 2029 3,58 % bis 4,813 % 3,585 % bis 4,818 % 5 Verträge mehr als 5 Jahre 2.700.000.000,00 2010 bis 2049 0,429 % bis 4,184 % 0,429 % bis 4,189 % 13 Verträge Gesamt 3.640.000.000,00 18 Verträge Bei Änderungen des Bundesbahngesetzes, wenn die ÖBB-Infrastruktur AG ihre Vermögenswerte veräußern sollte, sich die Eigentümerstruktur ändert oder die Projektkosten wesentlich geringer als geplant sind, dann ist entweder die EIB zu informieren, oder es sind zusätzliche Sicherheiten beizubringen. Zudem könnte die EIB noch nicht ausgezahlte Kredite zurückbehalten oder aber eine Rückzahlung verlangen. Haftungen des Bundes Haftungen des Bundes bestehen für Anleihen mit einem Buchwert in Höhe von rd. 6.826,2 Mio. EUR (Vj: rd. 7.825,1 Mio. EUR). Weiteres sind Verbindlichkeiten bei der EUROFIMA mit einem Buchwert in Höhe von rd. 87,9 Mio. EUR (Vj: rd. 87,9 Mio. EUR) durch Haftungen des Bundes abgesichert.