Geschäftsbericht 2024 – ÖBB-Infrastruktur AG

ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft Konzernlagebericht | Konzernabschluss 221 Nachfolgend die Aufstellung der langfristigen Finanzverbindlichkeiten gegenüber dem Bund (OeBFA) gegliedert nach Fälligkeiten für das Geschäftsjahr 2024: Finanzverbindlichkeiten gegenüber OeBFA 2024 Restlaufzeit Nominale (in EUR) Laufzeiten Nominalzinssatz Effektiv- verzinsung durch- schnittliche Effektiv- verzinsung Anmerkung 1 bis 5 Jahre 4.366.050.000,00 2017 bis 2028 0,0000 % bis 6,2500 % -0,6520 % bis 3,1510 % 1,2514 % 29 Verträge mehr als 5 Jahre 16.486.267.000,00 2017 bis 2120 0,0000 % bis 4,1500 % -0,2710 % bis 3,8220 % 2,0597 % 94 Verträge Gesamt 20.852.317.000,00 123 Verträge Finanzverbindlichkeiten gegenüber OeBFA 2023 Restlaufzeit Nominale (in EUR) Laufzeiten Nominalzinssatz Effektiv- verzinsung Durch- schnittliche Effektiv- verzinsung Anmerkung bis zu 1 Jahr 280.000.000,00 2022 bis 2024 1,6500% 0,6340% bis 2,1590% 1,2311% 4 Verträge 1 bis 5 Jahre 3.351.450.000,00 2017 bis 2028 0,0000% bis 6,2500% -0,6520% bis 3,1510% 1,6371% 24 Verträge mehr als 5 Jahre 13.125.550.000,00 2017 bis 2120 0,0000% bis 4,1500% -0,4940% bis 3,8220% 1,5588% 83 Verträge Gesamt 16.757.000.000,00 111 Verträge Es bestehen 123 (Vj: 111) Finanzierungen mit Laufzeiten bis in das Jahr 2120. Die übrigen Finanzverbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen gegenüber der ÖBB-FinanzierungsserviceGmbH und betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus der laufenden Finanzierung im Ausmaß von rd. 72,3 Mio. EUR (Vj: rd. 293,9 Mio. EUR). Diese Verbindlichkeiten sind Teil des Zahlungsmittelfonds des Cashflows. Die übrigen Finanzverbindlichkeiten gegenüber sonstigen Unternehmen bestehen im Wesentlichen aus EUROFIMA-Darlehen in der Höhe von rd. 87,9 Mio. EUR (Vj: rd. 87,9 Mio. EUR), aus Zinsabgrenzungen in Höhe von rd. 255,5 Mio. EUR (Vj: rd. 196,2 Mio. EUR) sowie aus derivativen Finanzinstrumenten in Höhe von rd. 36,0 Mio. EUR (Vj: rd. 155,7 Mio. EUR). Von den derivativen Finanzinstrumenten betreffen Derivate mit einem Buchwert von rd. 20,4 Mio. EUR (Vj: rd. 76,4 Mio. EUR) Hedging-Instrumente. In beiden Geschäftsjahren hat der ÖBB Infrastruktur-Konzern sämtliche Verpflichtungen aus den Darlehens- und Kreditverträgen erfüllt.