Geschäftsbericht 2024 – ÖBB-Infrastruktur AG

ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft Konzernlagebericht | Konzernabschluss 250 Die Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte beinhalten die Auszahlungen für den Erwerb alle Anteile an den beiden Unternehmen ÖBB Am Hauptbahnhof 2 Beteiligungs GmbH und Am Hauptbahnhof 2 Projektentwicklung GmbH & Co KG in Höhe von rd. 123,7 Mio. EUR, da es sich nicht um einen Unternehmenserwerb gemäß IFRS 3 handelt (siehe Erläuterung 2). Die Tabelle zeigt die Angaben über die Änderungen von Finanzverbindlichkeiten, deren Einzahlungen und Auszahlungen in der Kapitalflussrechnung im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit dargestellt werden. in Mio. EUR Stand per 31.12.2023 zahlungs- wirksame Änderungen Änderungen aus dem Erwerb von Teilbetrieben oder sonstigen Geschäfts- einheiten Wechsel kurs- änder- ungen übrige Änderungen Fremdkapital übrige Änderungen Eigenkapital Stand per 31.12.2024 Langfristige Finanzverbindlichkeiten Anleihen 6.885,7 0,0 0,0 3,8 -1.525,7 0,0 5.363,8 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.710,7 15,0 58,0 0,0 0,0 0,0 3.783,7 Finanzverbindlichkeiten Leasing 224,1 0,0 0,0 0,0 -1,5 0,0 222,6 Übrige Finanzverbindlichkeiten 16.219,9 3.649,9 0,0 1,3 307,0 -56,0 20.122,1 Gesamt langfristige Schulden 27.040,4 3.664,9 58,0 5,1 -1.220,2 -56,0 29.492,2 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Anleihen 998,9 -1.000,0 0,0 0,0 1.528,8 0,0 1.527,7 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 208,8 -200,0 0,0 0,0 0,2 0,0 9,0 Finanzverbindlichkeiten Leasing 16,0 -11,8 0,0 0,0 11,0 0,0 15,2 Übrige Finanzverbindlichkeiten 595,2 0,0 0,6 0,0 -254,4 0,2 341,5 Gesamt ohne übrige Finanzverbindlichkeiten, die Teil des Fonds der liquiden Mittel sind 1.818,9 -1.211,9 0,6 0,0 1.285,6 0,2 1.893,4 in Mio. EUR Stand per 31.12.2022 zahlungs- wirksame Änderungen Wechselkurs- änderungen übrige Änderungen Fremdkapital übrige Änderungen Eigenkapital Stand per 31.12.2023 Langfristige Finanzverbindlichkeiten Anleihen 7.883,3 -1.000,0 -2,0 4,4 0,0 6.885,7 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.919,2 -9,0 0,0 -199,5 0,0 3.710,7 Finanzverbindlichkeiten Leasing 225,9 -0,1 0,0 -1,7 0,0 224,1 Übrige Finanzverbindlichkeiten 11.842,3 4.381,9 -0,8 -73,9 70,4 16.219,9 Gesamt langfristige Schulden 23.870,7 3.372,8 -2,8 -270,7 70,4 27.040,4 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Anleihen 1.000,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 998,9 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 9,1 0,0 0,0 199,7 0,0 208,8 Finanzverbindlichkeiten Leasing 16,1 -12,9 0,0 12,8 0,0 16,0 Übrige Finanzverbindlichkeiten 554,4 15,0 0,0 24,9 0,9 595,2 Gesamt ohne übrige Finanzverbindlichkeiten, die Teil des Fonds der liquiden Mittel sind 1.579,6 2,1 0,0 236,3 0,9 1.818,9 Der Rückgang der Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit beendeten CBL-Transaktionen wird ebenfalls unter den übrigen Änderungen dargestellt, da die Zahlungen nicht über die Bankkonten des ÖBB Infrastruktur-Konzerns abgewickelt werden. Vielmehr werden die Einnahmen aus den Vermögenswerten vom Schuldner direkt an den Gläubiger überwiesen. Davon betroffen sind insbesondere die Finanzverbindlichkeiten Leasing und übrigen Finanzverbindlichkeiten. Im Geschäftsjahr 2024 wurden rd. 93,0 Mio. EUR (Vj: rd. 645,0 Mio. EUR) an gewährten Bundeszuschüssen an den Bund zurückgezahlt, welche in der Konzern-Geldflussrechnung in der „+ Zunahme / - Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Schulden und Abgrenzungen“ enthalten sind.