Geschäftsbericht 2025 – ÖBB-Infrastruktur AG

ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft Konzernlagebericht | Konzernabschluss 162 Konzern-Geldflussrechnung 2025 2025 2024 Erläuterung in TEUR in TEUR Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) 15.119 12.561 Unbare Aufwendungen und Erträge + Abschreibung auf Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 9 1.193.246 1.145.341 + Abschreibung / - Zuschreibung auf langfristige finanzielle Vermögenswerte 124 -156 - Auflösung von Kostenbeiträgen von Dritten 9 -151.085 -144.965 + Verluste / - Gewinne aus dem Abgang von Sachanlagen, immateriellen Vermögenswerten und als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien 14.042 8.812 + Verluste / - Gewinne aus dem Abgang von zur Veräußerung gehaltener Vermögensgruppen 19 0 -13.895 - sonstige zahlungsunwirksame Erträge / + sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen -847 -752 + Zinsaufwand 11 615.627 553.966 - Zinsertrag 11 -17.986 -35.308 Veränderungen der Vermögenswerte und Schulden - Zunahme / + Abnahme von Vorräten 21 -13.886 -11.453 - Zunahme / + Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Vermögenswerte -31.419 138.606 + Zunahme / - Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Schulden und Abgrenzungen -119.494 -181.484 + Zunahme / - Abnahme von Rückstellungen 26 -116.732 60.252 - Gezahlte Zinsen -685.227 -583.651 + Erhaltene Zinsen 50.666 69.581 *) - Gezahlte Ertragsteuern -6.487 -2 *) Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit a) 745.662 1.017.451 + Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 24.232 23.524 - Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 1) 14, 15 -3.556.329 -3.494.109 - Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte -250 -41 + Einzahlungen von Kostenbeiträgen von Dritten 14, 15 306.318 230.121 - Rückzahlungen von Kostenbeiträgen von Dritten -2 0 + Erhaltene Dividenden 2.499 1.475 + Einzahlung aus der Tilgung von gewährten Krediten (aus Investitionstätigkeit) 739 0 + Einzahlung aus der Übernahme von sonstigen Geschäftseinheiten 0 58 *) + Einzahlung aus der Tilgung von Forderungen nach IFRS 16 4.775 4.512 *) Geldfluss aus der Investitionstätigkeit b) -3.218.019 -3.234.460 *) - Auszahlung an nicht beherrschende Gesellschafter -668 -214 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 25, 34 0 24.000 *) - Auszahlungen für die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten 34 -1.509.431 -1.208.990 *) - Auszahlung aus der Tilgung von Leasingverbindlichkeiten 34 -16.515 -16.315 *) + Einzahlung aus der Aufnahme von sonstigen Darlehen (aus Finanzierungstätigkeit) 34 3.519.068 3.944.934 *) - Auszahlung für die Rückzahlung von sonstigen Darlehen (aus Finanzierungstätigkeit) 34 -13.138 -295.000 *) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit c) 1.979.315 2.448.414 *) Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit a) 745.662 1.017.451 Geldfluss aus der Investitionstätigkeit b) -3.218.019 -3.234.460 *) Free Cashflow (a+b) -2.472.357 -2.217.009 Liquide Mittel zum Periodenbeginn -37.210 -268.615 Veränderungen der liquiden Mittel aus den Geldflüssen (Cashflow) (a+b+c) -493.040 231.405 *) Liquide Mittel zum Periodenende -530.250 -37.210 1) Zu 2024 siehe Erläuterung 34 Teilbetrieb Infrastruktur der Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH. *) Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Vorjahreswerte angepasst. Hinsichtlich der Zusammensetzung des Finanzmittelfonds wird auf Erläuterung 34 verwiesen.