ÖBB Geschäftsbericht 2022

223 Konzernabschluss 2022 2021 Erläuterung in TEUR in TEUR 194.866 245.465 Unbare Aufwendungen und Erträge 9 1.488.909 1.495.750 0 -31.126 -113 505 9 -155.732 -158.927 -20.411 -25.494 -2.459 0 3.134 -2.679 388 5.140 11 457.038 503.265 11 -42.672 -24.419 -1.620 -75.436 Veränderungen der Vermögenswerte und Schulden 21 -38.365 550 -209.521 -339.759 78.842 411.351 26 145.563 28.825 -582.813 -607.815 16.065 15.917 13 -8.227 -7.996 1.322.872 1.433.117 38.757 105.797 14, 15 -3.385.722 -3.326.170 0 351 -764 -618 14, 15 238.779 190.952 32.380 0 -9.220 -129 2.513 15.017 5.333 -76 0 245.755 -3.077.944 -2.769.121 -1.392 -1.883 25,33 1.036.213 487.863 33 -1.948.435 -1.944.125 33 -126.137 -133.800 33 2.878.533 3.426.878 33 -5.562 -405.404 1.833.220 1.429.530 110.998 22.592 0 -5.654 -514 533 78.148 93.526 Liquide Mittel zum Periodenende 188.632 110.998 Konzern-Geldflussrechnung 2022 Erläuterung Konzernjahresergebnis Unbare Aufwendungen und E träge + Abschreibung auf Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien - Zuschreibung zu Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte + Abschreibung / - Zuschreibung auf langfristige finanzielle Vermögenswerte - Auflösung von Kostenbeiträgen von Dritten + Verluste / - Gewinne aus dem Abgang von Sachanlagen, immateriellen Vermögenswerten und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien + Verluste / - Gewinne aus dem Abgang von zur Veräußerung gehaltener Vermögensgruppen - Wechselkursbedingte Gewinne / + Wechselkursbedingte Verluste - Sonstige zahlungsunwirksame Erträge / + Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen + Zinsaufwand - Zinsertrag + Steuerertrag Veränderungen der Vermögenswerte und Schulden - Zunahme / + Abnahme von Vorräten - Zunahme / + Abnahme der Forderungen aus L+L sowie anderer Vermögenswerte + Zunahme / - Abnahme der Verbindlichkeiten aus L+L sowie anderer Schulden und Abgrenzungen + Zunahme / - Abnahme von Rückstellungen - Gezahlte Zinsen + Erhaltene Zinsen - Gezahlte Ertragsteuern Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit a) + Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten - Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte + Einzahlungen aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten - Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte + Einzahlungen / - Rückzahlungen von Kostenbeiträgen von Dritten + Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Tochterunternehmen - Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten + Erhaltene Dividenden + Einzahlung aus der Tilgung von gewährten Krediten (aus Investitionstätigkeit) + Einzahlung aus in Vorjahren geleisteter Anzahlungen für Investitionen in Sachanlagen Geldfluss aus der Investitionstätigkeit b) - Auszahlungen an nicht beherrschende Gesellschafter + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und Aufnahme von Finanzkrediten - Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und Finanzkrediten - Auszahlungen von Leasingverbindlichkeiten + Einzahlung aus der Aufnahme von sonstigen Darlehen (aus Finanzierungstätigkeit) - Auszahlung für die Rückzahlung von sonstigen Darlehen Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit c) Liquide Mittel zum Periodenbeginn konsolidierungskreisbedingte Änderungen Währungsdifferenzen Veränderungen der liquiden Mittel aus den Geldflüssen (Cashflow) (a+b+c) Liquide Mittel zum Periodenende 1 8.632 10. 98 Angaben zur Zusammensetzung des Finanzmittelfonds werden unter den Erläuterungen 22 und 33 gemacht.