ÖBB Geschäftsbericht 2022

274 Konzernabschluss Leasingverbindlichkeiten nach IFRS 16 haben sich im Geschäftsjahr 2022 aufgrund der Anmietung einer Immobilie in der Lassallestraße um rd. 166,6 Mio. EUR erhöht. Übrige Finanzverbindlichkeiten Die übrigen Finanzverbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus EUROFIMA-Darlehen in Höhe von rd. 732,8 Mio. EUR (Vj: rd. 893,0 Mio. EUR), von denen im Jahr 2022 ein Betrag von rd. 345,0 Mio. EUR (Vj: rd. 160,0 Mio. EUR) eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr hat. Ansonsten werden in diesem Posten Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund (OeBFA) mit einem Buchwert von rd. 11.916,4 Mio. EUR (Vj: rd. 9.086,8 Mio. EUR) und die negativen Barwerte von derivativen Finanzinstrumenten ausgewiesen. Von den Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund (OeBFA) sind rd. 195,0 Mio. EUR (Vj: rd. 0,0 Mio. EUR) kurzfristig. Es bestehen 85 Finanzierungen mit Laufzeiten bis in das Jahr 2120. Die ÖBB-Infrastruktur AG nimmt seit dem Jahr 2017 die notwendige Finanzierung vor allem über Darlehen der Republik Österreich in Erledigung durch die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) anstatt über eigene Anleiheemissionen am Kapitalmarkt auf. Alle bestehenden Anleihen der ÖBB-Infrastruktur AG und deren Garantien durch die Republik Österreich bleiben von dieser Erweiterung der Finanzierungsinstrumente der ÖBB-Infrastruktur AG unberührt. Die Konditionen der langfristigen Finanzverbindlichkeiten gegenüber dem Bund (OeBFA) sind wie folgt: Nominale Währung Laufzeit Nominalzinssatz Effektivverzinsung 400.000.000,00 EUR 2017 bis 2027 0,5000% 0,5532% 50.000.000,00 EUR 2017 bis 2027 6,2500% 0,3983% 100.000.000,00 EUR 2017 bis 2034 2,4000% 1,0777% 200.000.000,00 EUR 2017 bis 2047 1,5000% 1,5492% 553.650.000,00 EUR 2017 bis 2086 1,5000% 1,7704% 250.000.000,00 EUR 2018 bis 2117 2,1000% 1,8725% 800.000.000,00 EUR 2019 bis 2117 2,1000% 1,2845% 964.600.000,00 EUR 2019 bis 2029 0,5000% -0,2831% 250.000.000,00 EUR 2020 bis 2030 0,0000% -0,2148% 1.400.000.000,00 EUR 2020 bis 2040 0,0000% -0,0840% 100.000.000,00 EUR 2020 bis 2040 0,0000% 0,0150% 150.000.000,00 EUR 2020 bis 2026 0,7500% -0,6520% 200.000.000,00 EUR 2021 bis 2023 0,0000% -0,6930% 182.000.000,00 EUR 2021 bis 2027 0,5000% -0,6150% 200.000.000,00 EUR 2021 bis 2028 0,7500% -0,2800% 850.000.000,00 EUR 2021 bis 2031 0,0000% -0,1751% 1.066.000.000,00 EUR 2021 bis 2036 0,2500% 0,3106% 200.000.000,00 EUR 2021 bis 2037 4,1500% 0,1210% 370.000.000,00 EUR 2021 bis 2051 0,7500% 0,3102% 125.000.000,00 EUR 2021 bis 2071 0,7000% 0,7786% 25.000.000,00 EUR 2021 bis 2086 1,5000% 0,7750% 280.000.000,00 EUR 2022 bis 2024 1,6500% 1,2350% 200.000.000,00 EUR 2022 bis 2026 2,0000% 2,1070% 90.000.000,00 EUR 2022 bis 2026 0,7500% 1,6620% 468.850.000,00 EUR 2022 bis 2027 0,5000% 2,1300% 785.600.000,00 EUR 2022 bis 2028 0,0000% 1,9450% 272.000.000,00 EUR 2022 bis 2030 0,0000% 2,1250% 250.000.000,00 EUR 2022 bis 2031 0,0000% 1,7160% 150.000.000,00 EUR 2022 bis 2032 0,9000% 2,9300% 290.000.000,00 EUR 2022 bis 2047 1,5000% 2,5500% 400.000.000,00 EUR 2022 bis 2051 0,7500% 2,4740% 60.000.000,00 EUR 2022 bis 2071 0,7000% 2,1420% 25.000.000,00 EUR 2022 bis 2086 1,5000% 2,4660% 65.000.000,00 EUR 2022 bis 2120 0,8500% 2,3080% 11.772.700.000,00 EUR Gesamt Finanzverbindlichkeiten aus Leasing über rd. 15,0 Mio. EUR (Vj: rd. 15,6 Mio. EUR) sind mit finanziellen Vermögenswerten und übrige Finanzverbindlichkeiten über rd. 353,3 Mio. EUR (Vj: rd. 675,8 Mio. EUR) im Wesentlichen mit Fahrzeugen dinglich besichert. In beiden Geschäftsjahren hat der Konzern sämtliche Verpflichtungen aus den Darlehens- und Kreditverträgen erfüllt.