ÖBB Geschäftsbericht 2023

225 Konzern- abschluss 2023 2022 Erläuterung in TEUR in TEUR 24.520 194.866 Unbare Aufwendungen und Erträge 9 1.529.325 1.488.909 1.313 -113 9 -149.379 -155.732 -367 -20.411 77 -2.459 -5.894 3.134 -981 388 11 527.947 457.038 11 -49.081 -42.672 87.112 -1.620 21 -53.751 -38.365 329.723 -209.521 -614.944 78.842 26 90.636 145.563 -589.524 -582.813 50.324 16.065 13 -11.337 -8.227 1.165.718 1.322.872 46.503 38.757 14, 15 -4.217.242 -3.385.722 500 0 -1.202 -764 14, 15 366.605 238.779 0 32.380 -191 -9.220 2.426 2.513 42 5.333 Geldfluss aus der Investitionstätigkeit b) -3.802.559 -3.077.944 -2.324 -1.392 25,33 440.912 1.036.213 33 -1.636.893 -1.948.435 33 -137.682 -126.137 33 4.581.241 2.878.533 33 -207.102 -5.562 -5.221 0 Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit c) 3.032.931 1.833.220 188.632 110.998 -1.039 -514 396.090 78.148 Liquide Mittel zum Periodenende 583.683 188.632 Konzern-Geldflussrechnung 2023 Erläuterung Konzernjahresergebnis are A fwe e u Erträ e + Abschreibung auf Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien + Abschreibung / - Zuschreibung auf langfristige finanzielle Vermögenswerte - Auflösung von Kostenbeiträgen von Dritten + Verluste / - Gewinne aus dem Abgang von Sachanlagen, immateriellen Vermögenswerten und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien + Verluste / - Gewinne aus dem Abgang von zur Veräußerung gehaltener Vermögensgruppen - Wechselkursbedingte Gewinne / + Wechselkursbedingte Verluste - Sonstige zahlungsunwirksame Erträge / + Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen + Zinsaufwand - Zinsertrag + Steuerertrag Veränderungen der Vermögenswerte und Schulden - Zunahme / + Abnahme von Vorräten - Zunahme / + Abnahme der Forderungen aus L+L sowie anderer Vermögenswerte + Zunahme / - Abnahme der Verbindlichkeiten aus L+L sowie anderer Schulden und Abgrenzungen *) + Zunahme / - Abnahme von Rückstellungen - Gezahlte Zinsen + Erhaltene Zinsen - Gezahlte Ertragsteuern Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit a) + Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten - Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte + Einzahlungen aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten - Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte + Einzahlungen / - Rückzahlungen von Kostenbeiträgen von Dritten + Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Tochterunternehmen - Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten + Erhaltene Dividenden + Einzahlung aus der Tilgung von gewährten Krediten (aus Investitionstätigkeit) eldflu s a s der Investitionstätigkeit b) - .8 .5 - .0 7.9 - Auszahlungen an nicht beherrschende Gesellschafter + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und Aufnahme von Finanzkrediten - Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und Finanzkrediten - Auszahlungen von Leasingverbindlichkeiten + Einzahlung aus der Aufnahme von sonstigen Darlehen (aus Finanzierungstätigkeit) - Auszahlung für die Rückzahlung von sonstigen Darlehen + Einzahlung aus der Tilgung / - Auszahlung für die Gewährung von sonstigen Darlehen eldflu s aus der Fina zieru stätigkeit c) .0 .9 .8 3.2 Liquide Mittel zum Periodenbeginn Währungsdifferenzen Veränderungen der liquiden Mittel aus den Geldflüssen (Cashflow) (a+b+c) Liq ide Mi tel zu Periodenen e .6 8.6 *) siehe Erläuterung 33. f r t r Unb r uf ndung n nd rtr g G f u r I ) 3. 02. 59 3. . G f r n r ng ) 3. 32. 31 1. . 2 u t r d 583. 83 1 . 3 Angaben zur Zusammensetzung des Finanzmittel onds werden unter den Erläuterungen 22 und 33 gemacht.