ÖBB Geschäftsbericht 2023

Konzernabschluss 306 Die Tabelle zeigt die Angaben über die Änderungen von Finanzverbindlichkeiten, deren Einzahlungen und Auszahlungen in der Kapitalflussrechnung im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit gezeigt werden. in Mio. EUR Stand per 31.12.2022 zahlungs- wirksame Änderungen Wechselkurs- änderungen übrige Änderungen Fremdkapital übrige Änderungen Eigenkapital Stand per 31.12.2023 Langfristige Finanzverbindlichkeiten Anleihen 7.883,3 -1.000,0 -2,0 4,4 0,0 6.885,7 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 5.675,2 317,5 -4,3 -523,6 -3,4 5.461,4 Finanzverbindlichkeiten Leasing 605,2 -20,7 8,1 60,6 0,2 653,4 Übrige Finanzverbindlichkeiten 13.753,1 4.386,9 -0,8 -8,2 71,0 18.202,0 Gesamt langfristige Finanzverbindlichkeiten 27.916,9 3.683,7 1,0 -466,9 67,8 31.202,5 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Anleihen 1.000,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 998,9 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 292,0 -259,5 0,0 531,0 -1,4 562,1 Finanzverbindlichkeiten Leasing 171,3 -133,7 3,4 93,2 0,0 134,2 Übrige Finanzverbindlichkeiten 936,6 -255,2 0,0 -38,3 2,8 645,9 Gesamt ohne Finanzverbindlichkeiten, die Teil des Fonds der liquiden Mittel sind 2.400,0 -648,4 3,4 584,8 1,4 2.341,2 in Mio. EUR Stand per 31.12.2021 zahlungs- wirksame Änderungen Wechselkurs- änderungen übrige Änderungen Fremdkapital übrige Änderungen Eigenkapital Stand per 31.12.2022 Langfristige Finanzverbindlichkeiten Anleihen 8.878,9 -1.500,0 3,3 501,1 0,0 7.883,3 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 5.357,0 409,4 1,3 -92,8 0,3 5.675,2 Finanzverbindlichkeiten Leasing 441,9 -20,7 4,9 179,1 0,0 605,2 Übrige Finanzverbindlichkeiten 11.011,0 3.321,2 -1,6 -558,3 -19,2 13.753,1 Gesamt langfristige Finanzverbindlichkeiten 25.688,7 2.210,0 7,9 29,1 -18,9 27.916,9 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Anleihen 1.498,6 0,0 0,0 -498,6 0,0 1.000,0 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 336,9 -135,0 0,0 91,0 -0,9 292,0 Finanzverbindlichkeiten Leasing 153,7 -105,4 2,6 120,1 0,3 171,3 Übrige Finanzverbindlichkeiten 550,7 -173,6 0,0 560,9 -1,4 936,6 Gesamt ohne Finanzverbindlichkeiten, die Teil des Fonds der liquiden Mittel sind 2.539,9 -414,0 2,6 273,4 -2,0 2.400,0 Im Dezember 2023 wurden rd. 645,0 Mio. EUR an gewährten Bundeszuschüssen an den Bund zurückgezahlt, welche in der Konzern-Geldflussrechnung in der „+ Zunahme / - Abnahme der Verbindlichkeiten aus L+L sowie anderer Schulden und Abgrenzungen‘‘ enthalten sind.