ÖBB Geschäftsbericht 2025 – Gesamtbericht

Konzernabschluss 284 Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft Konzernabschluss | Konzernlagebericht 92 Vermögenswerten in Höhe von rd. 54,4 Mio. EUR, liquiden Mitteln in Höhe von rd. 0,1 Mio. EUR sowie Schulden in Höhe von rd. 51,8 Mio. EUR zusammen. Hinsichtlich der Einzahlungen und Auszahlungen aus oder für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen wird auf Erläuterung 34 und die dortigen Klammerausdrücke sowie Erläuterung 2 verwiesen. Die Tabelle zeigt die Angaben über die Änderungen von Finanzverbindlichkeiten, deren Einzahlungen und Auszahlungen in der Kapitalflussrechnung im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit dargestellt werden. In den zahlungswirksamen Änderungen sind Dividendenausschüttungen an nicht beherrschende Gesellschafter nicht enthalten. in Mio. EUR Stand per 31.12.2024 zahlungs- wirksame Änderungen Änderungen aus dem Erwerb von Beteiligungs- unternehmen Wechselkurs- änderungen übrige Änderungen Fremdkapital erfolgs- neutrale Änderungen Stand per 31.12.2025 Langfristige Finanzverbindlichkeiten Anleihen 5.363,8 0,0 0,0 -1,8 -1.035,5 0,0 4.326,5 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 5.605,6 877,8 0,0 1,3 -257,2 -1,3 6.226,2 Finanzverbindlichkeiten Leasing 706,9 2,0 4,3 -2,6 -41,4 0,3 669,5 Übrige Finanzverbindlichkeiten 22.074,8 3.742,6 0,0 0,0 -627,0 0,9 25.191,3 Gesamt langfristige Finanzverbindlichkeiten 33.751,1 4.622,4 4,3 -3,1 -1.961,1 -0,1 36.413,5 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Anleihen 1.527,7 -1.500,0 0,0 -3,9 1.010,2 0,0 1.034,0 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 223,7 -90,8 0,0 0,0 281,8 0,3 415,0 Finanzverbindlichkeiten Leasing 169,4 -177,1 4,8 0,0 173,9 2,0 173,0 Übrige Finanzverbindlichkeiten 449,5 -146,1 1,0 0,0 770,2 70,7 1.145,3 Gesamt ohne Finanzverbindlichkeiten, die Teil des Fonds der liquiden Mittel sind 2.370,4 -1.914,0 5,8 -3,9 2.236,1 73,0 2.767,3 in Mio. EUR Stand per 31.12.2023 zahlungs- wirksame Änderungen*) Änderungen aus dem Erwerb von Beteiligungs- unternehmen Wechselkurs- änderungen*) übrige Änderungen Fremdkapital*) erfolgs- neutrale Änderungen*) Stand per 31.12.2024 Langfristige Finanzverbindlichkeiten Anleihen 6.885,7 0,0 0,0 3,8 -1.525,7 0,0 5.363,8 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 5.461,4 305,2 58,0 3,1 -224,5 2,4 5.605,6 Finanzverbindlichkeiten Leasing 653,4 -13,4 158,5 5,3 -96,8 -0,1 706,9 Übrige Finanzverbindlichkeiten 18.202,0 4.274,9 0,0 0,9 -376,8 -26,2 22.074,8 Gesamt langfristige Finanzverbindlichkeiten 31.202,5 4.566,7 216,5 13,1 -2.223,8 -23,9 33.751,1 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Anleihen 998,9 -1.000,0 0,0 0,0 1.528,8 0,0 1.527,7 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 553,9 -548,9 0,0 0,0 219,1 -0,4 223,7 Finanzverbindlichkeiten Leasing 134,2 -179,2 17,8 0,0 157,7 38,9 169,4 Übrige Finanzverbindlichkeiten 635,1 -588,9 0,6 -0,7 436,6 -33,3 449,5 Gesamt ohne Finanzverbindlichkeiten, die Teil des Fonds der liquiden Mittel sind 2.322,2 -2.316,9 18,4 -0,7 2.342,2 36,0 2.370,4 *) Angepasste Vergleichswerte. Bei den 2024 in der die Spalte „Änderungen aus dem Erwerb von Teilbetrieben oder sonstigen Geschäftseinheiten“ dargestellten rd. 58,0 Mio. EUR handelt es sich um Finanzverbindlichkeiten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb aller Anteile an den beiden Tochterunternehmen „ÖBB Am Hauptbahnhof 2 Beteiligungs GmbH“ und „Am Hauptbahnhof 2 Projektentwicklung GmbH & Co KG“ übernommen wurden. Im Geschäftsjahr 2025 wurden keine (Vj: rd. 93,0 Mio. EUR) gewährten Bundeszuschüssen an den Bund zurückgezahlt, welche in der Konzern-Geldflussrechnung in der „+ Zunahme / - Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Schulden und Abgrenzungen“ enthalten sind.