ÖBB Geschäftsbericht 2024 – Konzernabschluss

293 Konzern- abschluss 25. Finanzverbindlichkeiten Die Finanzverbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen: 31.12.2024 in Mio. EUR bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre Gesamt Anleihen 1.527,7 1.538,5 3.825,3 6.891,5 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 227,0 2.054,0 3.551,6 5.832,6 Finanzverbindlichkeiten Leasing 169,4 444,9 262,0 876,3 davon aus Verkehrskonzessionen 18,1 77,5 63,9 159,5 Übrige Finanzverbindlichkeiten 454,5 4.602,9 17.471,9 22.529,3 Gesamt 2.378,6 8.640,3 25.110,8 36.129,7 31.12.2023 in Mio. EUR bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre Gesamt Anleihen 998,9 2.560,9 4.324,8 7.884,6 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 558,0 1.664,1 3.797,3 6.019,4 Finanzverbindlichkeiten Leasing 134,2 377,9 275,5 787,6 Übrige Finanzverbindlichkeiten 640,6 3.646,0 14.556,0 18.842,6 Gesamt 2.331,7 8.248,9 22.953,6 33.534,2 Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen mit einem Buchwert von rd. 4.088,5 Mio. EUR (Vj: rd. 4.338,3 Mio. EUR) Finanzierungen durch die Europäische Investitionsbank (EIB). Im Laufe des Jahres 2024 wurde eine Finanzierung mit einem Nominale von 200 Mio. EUR, einer Laufzeit von 2009 bis 2024 und einem Nominalzinssatz von 4,4 % getilgt. Weiters erfolgten zu zwei EIB-Finanzierungen Ratentilgungen in Höhe von 50 Mio. EUR. Die verbleibenden Verträge setzen sich wie folgt zusammen: Finanzverbindlichkeiten gegenüber EIB 2024 Restlaufzeit Nominale in EUR Laufzeiten Nominalzinssatz Effektivverzinsung Anmerkung 1 bis 5 Jahre 1.140.000.000,00 2006 bis 2029 3,58 % bis 4,813 % 3,585 % bis 4,818 % 5 Verträge mehr als 5 Jahre 2.950.000.000,00 2010 bis 2049 0,429 % bis 4,184 % 0,429 % bis 4,189 % 13 Verträge Gesamt 4.090.000.000,00 18 Verträge Bei Änderungen des Bundesbahngesetzes, wenn die ÖBB-Infrastruktur AG ihre Vermögenswerte veräußern sollte, sich die Eigentümerstruktur ändert oder die Projektkosten wesentlich geringer als geplant sind, dann ist entweder die EIB zu informieren, oder es sind zusätzliche Sicherheiten beizubringen. Zudem könnte die EIB noch nicht ausgezahlte Kredite zurückbehalten oder aber eine Rückzahlung verlangen. Haftungen des Bundes Haftungen des Bundes bestehen für Anleihen mit einem Buchwert in Höhe von rd. 6.826,2 Mio. EUR (Vj: rd. 7.825,1 Mio. EUR). Des Weiteren sind Verbindlichkeiten bei der EUROFIMA mit einem Buchwert in Höhe von rd. 387,8 Mio. EUR (Vj: rd. 387,8 Mio. EUR) durch Haftungen des Bundes abgesichert.