Geschäftsbericht 2024 – ÖBB-Infrastruktur AG

ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft Konzernlagebericht | Konzernabschluss 232 nicht zahlungs- wirksame Cashflows 2025 zu zahlungswirk- samen Buchwerten Cashflows 2026-2029 zu zahlungswirk- samen Buchwerten Cashflows 2030ff zu zahlungswirk- samen Buchwerten Buchwert Buchwerte Zinsen *) Tilgung *) Zinsen Tilgung Zinsen Tilgung in Mio. EUR 31.12.2024 31.12.2024 2025 2025 2026-2029 2026-2029 2030ff 2030ff Originäre finanzielle Verbindlichkeiten Anleihen 6.891,5 0,0 234,0 1.527,7 598,4 1.538,5 554,6 3.825,3 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.792,7 0,0 98,7 9,0 333,8 975,6 314,1 2.808,1 Finanzverbindlichkeiten Leasing und CBL 236,0 0,0 4,3 15,2 14,6 61,9 20,4 158,9 Übrige Finanzverbindlichkeiten 20.501,8 21,6 304,2 373,0 1.155,3 4.157,0 5.827,5 15.950,2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.262,1 0,0 0,0 1.262,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Sonstige Verbindlichkeiten 67,0 0,0 0,0 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe 32.751,1 21,6 641,2 3.254,0 2.102,1 6.733,0 6.716,6 22.742,5 *) Die übrigen Finanzverbindlichkeiten enthalten vor allem Verbindlichkeiten aus abgegrenzten Zinszahlungen für Anleihen, übrige Finanzverbindlichkeiten gegenüber dem Bund (OeBFA) und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die tatsächlichen Zinszahlungen 2025 aus diesen abgegrenzten Verbindlichkeiten werden in der Zeile Anleihen und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und nicht bei den übrigen Finanzverbindlichkeiten dargestellt. nicht zahlungs- wirksame Cashflows 2024 zu zahlungswirk- samen Buchwerten Cashflows 2025-2028 zu zahlungswirk- samen Buchwerten Cashflows 2029ff zu zahlungswirk- samen Buchwerten Buchwert Buchwerte Zinsen *) Tilgung *) Zinsen Tilgung Zinsen Tilgung in Mio. EUR 31.12.2023 31.12.2023 2024 2024 2025-2028 2025-2028 2029ff 2029ff Originäre finanzielle Verbindlichkeiten Anleihen 7.884,6 0,0 244,0 998,9 691,6 2.560,9 695,4 4.324,8 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.919,5 0,0 104,8 208,8 358,3 775,6 360,4 2.935,1 Finanzverbindlichkeiten Leasing und CBL 240,1 0,0 4,2 16,0 14,6 58,9 21,9 165,2 Übrige Finanzverbindlichkeiten 16.953,2 21,7 194,2 537,2 720,9 3.209,2 4.042,8 12.964,1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.216,9 0,0 0,0 1.216,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Sonstige Verbindlichkeiten 358,5 0,0 0,0 358,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe 30.572,8 21,7 547,2 3.336,3 1.785,4 6.604,6 5.120,5 20.389,2 *) Die übrigen Finanzverbindlichkeiten enthalten vor allem Verbindlichkeiten aus abgegrenzten Zinszahlungen für Anleihen, übrige Finanzverbindlichkeiten gegenüber dem Bund (OeBFA) und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die tatsächlichen Zinszahlungen 2024 aus diesen abgegrenzten Verbindlichkeiten werden in der Zeile Anleihen und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und nicht bei den übrigen Finanzverbindlichkeiten dargestellt. Die oben dargestellten Zinsen und Tilgungen der finanziellen Verbindlichkeiten beinhalten nicht jene aus Restpositionen aus bereits aufgelösten Cross-Border-Leasing-Transaktionen in Höhe von rd. 21,6 Mio. EUR (Vj: rd. 21,7 Mio. EUR). Diesen Tilgungen und Zinsen stehen gleichlautende Einnahmen gegenüber, welche im Cashflow mit Zinsen und Tilgungen der finanziellen Verbindlichkeiten saldiert wurden, da die Zahlungen nicht über die Bankkonten des ÖBB Infrastruktur- Konzerns abgewickelt werden. Vielmehr werden die Einnahmen aus den Vermögenswerten vom Schuldner direkt an den Gläubiger überwiesen. in Mio. EUR Buchwert 31.12.2024 Cashflows 2025 Cashflows 2026–2029 Cashflows 2030ff Derivative finanzielle Verbindlichkeiten Stromderivate – Cashflow Hedges 20,4 78,1 15,0 0,0 Stromderivate ohne Hedge-Beziehung 15,3 50,5 6,0 0,0 Sonstige Derivate ohne Hedge-Beziehung 0,3 0,0 0,3 0,0 Gesamt 36,0 128,6 21,3 0,0 Finanzgarantien Sonstige Eventualverbindlichkeiten 12,7 4,4 2,2 6,1 in Mio. EUR Buchwert 31.12.2023 Cashflows 2024 Cashflows 2025–2028 Cashflows 2029ff Derivative finanzielle Verbindlichkeiten Stromderivate – Cashflow Hedges 76,4 129,3 112,6 0,0 Sonstige Derivate ohne Hedge-Beziehung 79,3 189,0 14,2 0,0 Gesamt 155,7 318,3 126,8 0,0 Finanzgarantien Sonstige Eventualverbindlichkeiten 11,2 4,5 2,0 4,7