Geschäftsbericht 2024 – ÖBB-Infrastruktur AG

ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft Konzernlagebericht | Konzernabschluss 231 29.2.d. Liquiditätsrisiko Das übergeordnete Ziel im Bereich Finanzen im ÖBB Infrastruktur-Konzern ist die Sicherstellung des notwendigen Liquiditätsspielraums für alle Gesellschaften des ÖBB Infrastruktur-Konzerns. Liquiditätsrisiko für den ÖBB Infrastruktur- Konzern bedeutet zudem jede Einschränkung der Verschuldungs- und Kapitalaufnahmefähigkeit (zum Beispiel durch eine schlechtere Kreditbeurteilung einer Ratingagentur oder durch ein bankeninternes Rating) im Hinblick auf Volumen und Konditionen für die Bereitstellung von finanziellen Mitteln, wodurch die Umsetzung der Unternehmensstrategie oder der finanzielle Handlungsspielraum beeinträchtigt werden könnten. Die Aufgabe liegt daher in der Analyse des Liquiditätsrisikos sowie in der konsequenten Sicherung der Liquidität (vor allem durch Liquiditätsplanung, Vereinbarung ausreichender Kreditlinien und ausreichende Diversifizierung der Kreditgeber). Aus den nachfolgenden Tabellen sind die vertraglich vereinbarten (undiskontierten) Zins- und Tilgungszahlungen der originären und derivativen finanziellen Verbindlichkeiten ersichtlich. Die tatsächlich erwarteten Fälligkeiten weichen von den vertraglich vereinbarten nicht ab. Überleitung der Buchwerte auf originäre und finanzielle Verbindlichkeiten zum 31.12.2024 in Mio. EUR Buchwert der kurzfristigen Verbindlichkeiten Buchwert der langfristigen Verbindlichkeiten Gesamt abzüglich Non Financial Instruments Financial Instruments Originäre Finanzverbind- lichkeiten Derivative finanzielle Verbind- lichkeiten Anleihen 1.527,7 5.363,8 6.891,5 0,0 6.891,5 6.891,5 0,0 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 9,0 3.783,7 3.792,7 0,0 3.792,7 3.792,7 0,0 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing und CBL 15,2 220,8 236,0 0,0 236,0 236,0 0,0 Übrige Finanzverbindlichkeiten 413,8 20.123,9 20.537,7 0,0 20.537,7 20.501,8 36,0 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.272,9 0,0 1.272,9 10,8 1.262,1 1.262,1 0,0 Sonstige Verbindlichkeiten 512,3 26,3 538,6 471,6 67,0 67,0 0,0 3.750,9 29.518,5 33.269,4 482,4 32.787,0 32.751,1 36,0 Überleitung der Buchwerte auf originäre und finanzielle Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 in Mio. EUR Buchwert der kurzfristigen Verbindlichkeiten Buchwert der langfristigen Verbindlichkeiten Gesamt abzüglich Non Financial Instruments Financial Instruments Originäre Finanzverbind- lichkeiten Derivative finanzielle Verbind- lichkeiten Anleihen 998,9 6.885,7 7.884,6 0,0 7.884,6 7.884,6 0,0 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 208,8 3.710,7 3.919,5 0,0 3.919,5 3.919,5 0,0 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing und CBL 16,0 224,1 240,1 0,0 240,1 240,1 0,0 Übrige Finanzverbindlichkeiten 889,1 16.219,9 17.109,0 0,0 17.109,0 16.953,2 155,7 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.225,2 0,0 1.225,2 8,3 1.216,9 1.216,9 0,0 Sonstige Verbindlichkeiten 570,9 18,5 589,4 230,9 358,5 358,5 0,0 3.908,9 27.058,9 30.967,8 239,2 30.728,6 30.572,8 155,7