Geschäftsbericht 2025 – ÖBB-Infrastruktur AG

ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft Konzernlagebericht | Konzernabschluss 207 Nachfolgend die Aufstellung der langfristigen Finanzverbindlichkeiten gegenüber dem Bund (OeBFA) gegliedert nach Fälligkeiten: Finanzverbindlichkeiten gegenüber OeBFA 2025 Restlaufzeit Nominale (in EUR) Laufzeiten Nominalzinssatz Effektivverzinsung durch- schnittliche Effektiv- verzinsung Anmerkung bis zu 1 Jahr 604.100.000,00 2020 bis 2026 0,7500 % bis 2,0650 % -0,6520 % bis 2,9680 % 1,4937 % 5 Verträge 1 bis 5 Jahre 4.948.050.000,00 2017 bis 2030 0,0000 % bis 6,2500 % -0,6150 % bis 3,4900 % 1,4777 % 30 Verträge mehr als 5 Jahre 19.479.567.000,00 2017 bis 2120 0,0000 % bis 4,1500 % -0,2710 % bis 3,8220 % 2,2857 % 106 Verträge Gesamt 25.031.717.000,00 141 Verträge Finanzverbindlichkeiten gegenüber OeBFA 2024 Restlaufzeit Nominale (in EUR) Laufzeiten Nominalzinssatz Effektivverzinsung durch- schnittliche Effektiv- verzinsung Anmerkung 1 bis 5 Jahre 4.366.050.000,00 2017 bis 2028 0,0000 % bis 6,2500 % -0,6520 % bis 3,1510 % 1,2514% 29 Verträge mehr als 5 Jahre 16.486.267.000,00 2017 bis 2120 0,0000 % bis 4,1500 % -0,2710 % bis 3,8220 % 2,0597% 94 Verträge Gesamt 20.852.317.000,00 123 Verträge Es bestehen 141 (Vj: 123) Finanzierungen mit Laufzeiten bis 2120. Die übrigen Finanzverbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen gegenüber der ÖBB-FinanzierungsserviceGmbH und betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus der laufenden Finanzierung im Ausmaß von rd. 560,3 Mio. EUR (Vj: rd. 72,3 Mio. EUR). Diese Verbindlichkeiten sind Teil des Zahlungsmittelfonds des Cashflows. Die übrigen Finanzverbindlichkeiten gegenüber sonstigen Unternehmen bestehen im Wesentlichen aus EUROFIMA-Darlehen in der Höhe von rd. 75,0 Mio. EUR (Vj: rd. 87,9 Mio. EUR), aus Zinsabgrenzungen in Höhe von rd. 290,4 Mio. EUR (Vj: rd. 255,5 Mio. EUR) sowie aus derivativen Finanzinstrumenten in Höhe von rd. 9,0 Mio. EUR (Vj: rd. 36,0 Mio. EUR). Von den derivativen Finanzinstrumenten betreffen Derivate mit einem Buchwert von rd. 4,1 Mio. EUR (Vj: rd. 20,4 Mio. EUR) Hedging-Instrumente. In beiden Geschäftsjahren hat der ÖBB Infrastruktur-Konzern sämtliche Verpflichtungen aus den Darlehens- und Kreditverträgen erfüllt.