Geschäftsbericht 2025 – ÖBB-Infrastruktur AG

ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft Konzernlagebericht | Konzernabschluss 218 nicht zahlungs- wirksame Cashflows 2026 zu zahlungswirk- samen Buchwerten Cashflows 2027-2030 zu zahlungswirk- samen Buchwerten Cashflows 2031ff zu zahlungswirk- samen Buchwerten Buchwert Buchwerte Zinsen *) Tilgung *) Zinsen Tilgung Zinsen Tilgung in Mio. EUR 31.12.2025 31.12.2025 2026 2026 2027-2030 2027-2030 2031ff 2031ff Originäre finanzielle Verbindlichkeiten Anleihen 5.360,5 0,0 175,8 1.034,0 552,2 721,7 424,9 3.604,7 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.784,6 0,0 99,3 149,4 288,7 1.636,1 261,0 1.999,1 Finanzverbindlichkeiten Leasing und CBL 228,9 0,0 4,1 19,8 13,7 64,0 17,5 145,1 Übrige Finanzverbindlichkeiten 24.584,7 14,0 391,7 1.399,4 1.485,1 4.728,3 6.527,2 18.443,0 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.113,9 0,0 0,0 1.113,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Sonstige Verbindlichkeiten 19,8 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe 35.092,3 14,0 670,8 3.736,2 2.339,7 7.150,2 7.230,6 24.191,9 *) Die übrigen Finanzverbindlichkeiten enthalten vor allem Verbindlichkeiten aus abgegrenzten Zinszahlungen für Anleihen, übrige Finanzverbindlichkeiten gegenüber dem Bund (OeBFA) und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die tatsächlichen Zinszahlungen 2025 aus diesen abgegrenzten Verbindlichkeiten werden in der Zeile Anleihen und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und nicht bei den übrigen Finanzverbindlichkeiten dargestellt. nicht zahlungs- wirksame Cashflows 2025 zu zahlungswirk- samen Buchwerten Cashflows 2026-2029 zu zahlungswirk- samen Buchwerten Cashflows 2030ff zu zahlungswirk- samen Buchwerten Buchwerte Zinsen *) Tilgung *) Zinsen Tilgung Zinsen Tilgung in Mio. EUR 31.12.2024 31.12.2024 2025 2025 2026-2029 2026-2029 2030ff 2030ff Originäre finanzielle Verbindlichkeiten Anleihen 6.891,5 0,0 234,0 1.527,7 598,4 1.538,5 554,6 3.825,3 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.792,7 0,0 98,7 9,0 333,8 975,6 314,1 2.808,1 Finanzverbindlichkeiten Leasing und CBL 236,0 0,0 4,3 15,2 14,6 61,9 20,4 158,9 Übrige Finanzverbindlichkeiten 20.501,8 21,6 304,2 373,0 1.155,3 4.157,0 5.827,5 15.950,2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.262,1 0,0 0,0 1.262,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Sonstige Verbindlichkeiten 67,0 0,0 0,0 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe 32.751,1 21,6 641,2 3.254,0 2.102,1 6.733,0 6.716,6 22.742,5 *) Die übrigen Finanzverbindlichkeiten enthalten vor allem Verbindlichkeiten aus abgegrenzten Zinszahlungen für Anleihen, übrige Finanzverbindlichkeiten gegenüber dem Bund (OeBFA) und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die tatsächlichen Zinszahlungen 2024 aus diesen abgegrenzten Verbindlichkeiten werden in der Zeile Anleihen und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und nicht bei den übrigen Finanzverbindlichkeiten dargestellt. Die oben dargestellten Zinsen und Tilgungen der finanziellen Verbindlichkeiten beinhalten nicht jene aus Restpositionen aus bereits aufgelösten Cross-Border-Leasing-Transaktionen in Höhe von rd. 14,0 Mio. EUR (Vj: rd. 21,6 Mio. EUR). Diesen Tilgungen und Zinsen stehen gleichlautende Einnahmen gegenüber, welche im Cashflow mit Zinsen und Tilgungen der finanziellen Verbindlichkeiten saldiert wurden, da die Zahlungen nicht über die Bankkonten des ÖBB Infrastruktur- Konzerns abgewickelt werden. Vielmehr werden die Einnahmen aus den Vermögenswerten vom Schuldner direkt an den Gläubiger überwiesen. Hinsichtlich der derivativen finanziellen Verbindlichkeiten ist von folgenden Auszahlungen auszugehen: in Mio. EUR Buchwert 31.12.2025 Cashflows 2026 Cashflows 2027–2030 Cashflows 2031ff Derivative finanzielle Verbindlichkeiten Stromderivate – Cashflow Hedges 4,1 59,0 11,7 0,0 Stromderivate ohne Hedge-Beziehung 4,9 67,9 1,8 0,0 Gesamt 9,0 126,9 13,5 0,0 Finanzgarantien Sonstige Eventualverbindlichkeiten 12,4 3,6 3,0 5,8