Geschäftsbericht 2025 – ÖBB-Infrastruktur AG

ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft Konzernlagebericht | Konzernabschluss 224 Finanzverbindlichkeiten zum 31.12.2025 in Mio. EUR Buchwert abzüglich nicht finanzieller Instrumente Finanz- instrumente At Amortised Cost At Fair Value through Profit and Loss (Held for Trading) Hedge Accounting Leasing Fair Value *) Langfristige Verbindlichkeiten Finanzverbindlichkeiten 31.342,4 0,0 31.342,4 31.132,9 0,0 0,4 209,1 28.323,1 Sonstige Verbindlichkeiten 171,4 171,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kurzfristige Verbindlichkeiten Finanzverbindlichkeiten 2.625,3 0,0 2.625,3 2.596,8 4,9 3,7 19,8 3.005,6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.117,0 3,1 1.113,9 1.113,9 0,0 0,0 0,0 284,7 Sonstige Verbindlichkeiten 328,4 308,6 19,8 19,8 0,0 0,0 0,0 19,8 Summe Buchwert je Kategorie 34.863,4 4,9 4,1 228,9 *) Die angegebenen Fair Values zu den Finanzverbindlichkeiten enthalten keine Werte für die Leasingverbindlichkeiten. Finanzielle Vermögenswerte zum 31.12.2024 in Mio. EUR Buchwert abzüglich nicht finanzieller Instrumente Finanzin stru- mente FVtPL EK- Instrumente zwingend zum FVtPL zu fortgeführten Anschaffungs- kosten Cash Hedge Accoun- ting Leasing Fair Value Langfristige Vermögenswerte Finanzielle Vermögenswerte 161,8 0,0 161,8 1,1 0,0 56,2 0,0 4,8 99,7 164,5 Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 73,4 52,0 21,4 0,0 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 21,4 Kurzfristige Vermögenswerte Finanzielle Vermögenswerte 55,7 0,0 55,7 0,0 7,6 37,5 0,0 5,8 4,8 55,7 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 242,1 21,3 220,8 0,0 0,0 220,8 0,0 0,0 0,0 220,8 Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 394,0 355,4 38,6 0,0 0,0 38,6 0,0 0,0 0,0 38,6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 35,1 0,0 35,1 0,0 0,0 0,0 35,1 0,0 0,0 35,1 Summe Buchwert je Kategorie 1,1 7,6 374,5 35,1 10,6 104,5 Finanzverbindlichkeiten zum 31.12.2024 in Mio. EUR Buchwert abzüglich nicht finanzieller Instrumente Finanzinstrumente At Amortised Cost At Fair Value through Profit and Loss (Held for Trading) Hedge Accounting Leasing Fair Value *) Langfristige Verbindlichkeiten Finanzverbindlichkeiten 29.492,2 0,0 29.492,2 29.269,7 0,3 1,4 220,8 28.819,3 Sonstige Verbindlichkeiten 26,3 26,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kurzfristige Verbindlichkeiten Finanzverbindlichkeiten 1.965,8 0,0 1.965,8 1.916,3 15,3 19,0 15,2 1.955,1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.272,9 10,8 1.262,1 1.262,1 0,0 0,0 0,0 1.262,1 Sonstige Verbindlichkeiten 512,3 445,3 67,0 67,0 0,0 0,0 0,0 67,0 Summe Buchwert je Kategorie 32.515,1 15,6 20,4 236,0 *) Die angegebenen Fair Values zu den Finanzverbindlichkeiten enthalten keine Werte für die Leasingverbindlichkeiten. Saldierung von Finanzinstrumenten Gemäß den Regelungen des IFRS 7.13C sind die in der Bilanz tatsächlich durchgeführten Saldierungen und potenziellen Aufrechnungsbeträge darzustellen. Da keine Vereinbarungen betreffend tatsächlicher Saldierungen bestehen, werden in den nachfolgenden Tabellen nur die potenziellen Aufrechnungsbeträge aus Stromderivaten aufgrund von Nettingvereinbarungen und sonstigen Vereinbarungen mit Vertragspartnern dargestellt: