Geschäftsbericht 2025 – ÖBB-Infrastruktur AG

ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft Konzernlagebericht | Konzernabschluss 236 Die Tabelle zeigt die Angaben über die Änderungen von Finanzverbindlichkeiten, deren Einzahlungen und Auszahlungen in der Kapitalflussrechnung im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit dargestellt werden. In den zahlungswirksamen Änderungen sind Dividendenausschüttungen an nicht beherrschende Gesellschafter nicht enthalten. in Mio. EUR Stand per 31.12.2024 zahlungs- wirksame Änderungen Wechselkurs- änderungen übrige Änderungen Fremdkapital erfolgs- neutrale Änderungen Stand per 31.12.2025 Langfristige Finanzverbindlichkeiten Anleihen 5.363,8 0,0 -1,8 -1.035,5 0,0 4.326,5 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.783,7 0,0 0,0 -148,5 0,0 3.635,2 Finanzverbindlichkeiten Leasing 222,6 0,0 0,0 -13,5 0,0 209,1 Übrige Finanzverbindlichkeiten 20.122,1 3.454,7 0,0 -404,0 -1,1 23.171,7 Gesamt langfristige Schulden 29.492,2 3.454,7 -1,8 -1.601,5 -1,1 31.342,4 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Anleihen 1.527,7 -1.500,0 -3,9 1.010,2 0,0 1.034,0 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 9,0 -9,4 0,0 149,8 0,0 149,4 Finanzverbindlichkeiten Leasing 15,2 -16,5 0,0 21,1 0,0 19,8 Übrige Finanzverbindlichkeiten 341,5 51,2 -2,1 486,0 -14,8 861,8 Gesamt ohne übrige Finanzverbindlichkeiten, die Teil des Fonds der liquiden Mittel sind 1.893,4 -1.474,7 -6,0 1.667,1 -14,8 2.065,0 in Mio. EUR Stand per 31.12.2023 zahlungs- wirksame Änderungen Änderungen aus dem Erwerb von Teilbetrieben oder sonstigen Geschäfts- einheiten Wechsel- kurs- änder- ungen übrige Änderungen Fremdkapital erfolgs- neutrale Änder- ungen Stand per 31.12.2024 Langfristige Finanzverbindlichkeiten Anleihen 6.885,7 0,0 0,0 3,8 -1.525,7 0,0 5.363,8 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.710,7 24,0 *) 58,0 0,0 -9,0 *) 0,0 3.783,7 Finanzverbindlichkeiten Leasing 224,1 0,0 0,0 0,0 -1,5 0,0 222,6 Übrige Finanzverbindlichkeiten 16.219,9 3.944,9 *) 0,0 0,9 *) -18,5 *) -25,1 *) 20.122,1 Gesamt langfristige Schulden 27.040,4 3.968,9 *) 58,0 4,7 *) -1.554,7 *) -25,1 29.492,2 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Anleihen 998,9 -1.000,0 0,0 0,0 1.528,8 0,0 1.527,7 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 208,8 -209,0 *) 0,0 0,0 9,2 0,0 9,0 Finanzverbindlichkeiten Leasing 16,0 -16,3 *) 0,0 0,0 15,5 *) 0,0 15,2 Übrige Finanzverbindlichkeiten 595,2 -295,0 *) 0,6 0,4 *) 70,9 *) -30,6 *) 341,5 Gesamt ohne übrige Finanzverbindlichkeiten, die Teil des Fonds der liquiden Mittel sind 1.818,9 -1.520,3 *) 0,6 0,4 *) 1.624,4 *) -30,6 *) 1.893,4 *) Angepasste Vergleichswerte. Bei den 2024 in der die Spalte „Änderungen aus dem Erwerb von Teilbetrieben oder sonstigen Geschäftseinheiten“ dargestellten rd. 58,0 Mio. EUR handelt es sich um Finanzverbindlichkeiten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb aller Anteile an den beiden Tochterunternehmen „ÖBB Am Hauptbahnhof 2 Beteiligungs GmbH“ und „Am Hauptbahnhof 2 Projektentwicklung GmbH & Co KG“ übernommen wurden. Der Rückgang der Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit beendeten CBL-Transaktionen wird ebenfalls unter den übrigen Änderungen dargestellt, da die Zahlungen nicht über die Bankkonten des ÖBB Infrastruktur-Konzerns abgewickelt