ÖBB Geschäftsbericht 2022

285 Konzernabschluss Aus den nachfolgenden Tabellen sind die vertraglich vereinbarten (undiskontierten) Zins- und Tilgungszahlungen der originären und derivativen finanziellen Verbindlichkeiten ersichtlich. Die tatsächlich erwarteten Fälligkeiten weichen von den vertraglich vereinbarten nicht ab. nicht zahlungs- wirksame Cashflows 2023 zu zahlungswirksamen Buchwerten Cashflows 2024–2027 zu zahlungswirksamen Buchwerten Cashflows 2028ff zu zahlungswirksamen Buchwerten Buchwert Buchwerte Zinsen *) Tilgung *) Zinsen Tilgung Zinsen Tilgung in Mio. EUR 31.12.2022 31.12.2022 2023 2023 2024–2027 2024–2027 2028ff 2028ff Originäre finanzielle Verbindlichkeiten Anleihen 8.883,3 0,0 266,5 1.000,0 794,7 3.557,2 836,3 4.326,1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 5.972,1 0,0 139,1 296,8 501,3 1.439,3 538,5 4.235,9 Finanzverbindlichkeiten Leasing, Sublease und CBL 776,5 0,0 15,8 171,3 45,5 229,1 32,1 376,1 übrige Finanzverbindlichkeiten 14.486,5 24,9 134,4 573,6 484,9 2.216,2 3.546,1 11.501,4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.325,2 0,0 0,0 1.262,1 0,0 62,6 0,0 0,5 Sonstige Verbindlichkeiten 1.145,1 0,0 0,0 1.144,3 0,0 0,2 0,0 0,6 *) Die übrigen Finanzverbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus abgegrenzten Zinszahlungen für Anleihen und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die tatsächlichen Zinszahlungen 2022 aus diesen abgegrenzten Verbindlichkeiten werden in der Zeile Anleihen und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und nicht bei den übrigen Finanzverbindlichkeiten dargestellt. nicht zahlungs- wirksame Cashflows 2022 zu zahlungswirksamen Buchwerten Cashflows 2023–2026 zu zahlungswirksamen Buchwerten Cashflows 2027ff zu zahlungswirk- samen Buchwerten Buchwert Buchwerte Zinsen *) Tilgung *) Zinsen Tilgung Zinsen Tilgung in Mio. EUR 31.12.2021 31.12.2021 2022 2022 2023–2026 2023–2026 2027ff 2027ff Originäre finanzielle Verbindlichkeiten Anleihen 10.377,5 0,0 339,6 1.498,6 920,3 4.552,4 977,1 4.326,5 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 5.720,4 0,0 119,1 363,4 444,4 1.118,4 564,0 4.238,6 Finanzverbindlichkeiten Leasing, Sublease und CBL 595,5 20,4 10,7 153,7 32,8 169,3 13,2 252,1 übrige Finanzverbindlichkeiten 11.349,1 22,0 92,9 176,3 336,3 1.042,6 3.038,6 9.912,7 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.110,9 0,0 0,0 1.045,3 0,0 65,6 0,0 0,0 Sonstige Verbindlichkeiten 1.468,9 0,0 0,0 1.466,5 0,0 2,4 0,0 0,0 *) Die übrigen Finanzverbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus abgegrenzten Zinszahlungen für Anleihen und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die tatsächlichen Zinszahlungen 2021 aus diesen abgegrenzten Verbindlichkeiten werden in der Zeile Anleihen und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und nicht bei den übrigen Finanzverbindlichkeiten dargestellt. Die oben dargestellten Zinsen und Tilgungen der finanziellen Verbindlichkeiten beinhalten nicht jene aus bestehenden Cross-Border-Leasing-Transaktionen (bis 31.12.2021) oder Restpositionen aus bereits aufgelösten Cross-Border-Leasing- Transaktionen in Höhe von rd. 24,9 Mio. EUR (Vj: rd. 42,4 Mio. EUR). Diesen Tilgungen und Zinsen stehen gleichlautende Einnahmen gegenüber, welche im Cashflow mit Zinsen und Tilgungen der finanziellen Verbindlichkeiten saldiert wurden, da die Zahlungen nicht über die Bankkonten des ÖBB-Infrastruktur-Konzerns gehen. Vielmehr werden die Einnahmen aus den Vermögenswerten vom Schuldner direkt an den Gläubiger überwiesen.