ÖBB Geschäftsbericht 2022

87 Konzernlagebericht Erläuterungen zur Konzern-Geldflussrechnung 33.292,4 30.326,5 Verbindlichkeiten in Mio. EUR davon Finanzverbindlichkeiten in Mio. EUR 31.12.2022 33.292,4 31.12.2020 29.342,3 26.666,3 30.326,5 31.12.2021 31.289,9 28.257,7 Die Fälligkeiten der Verbindlichkeiten sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: Fälligkeitsstruktur der Verbindlichkeiten in Mio. EUR Gesamt davon kurzfristig in % davon langfristig in % Finanzverbindlichkeiten 30.326,5 2.409,7 8% 27.916,8 92% Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.373,9 1.373,9 100% 0,0 0% Sonstige Verbindlichkeiten 1.592,0 1.565,5 98% 26,5 2% Erläuterungen zu wesentlichen Rückstellungen werden in Erläuterung 26 zum Konzernabschluss gemacht. Erläuterungen zur Konzern-Geldflussrechnung Der Free Cashflow 67 sank im Berichtsjahr auf rd. -1.755,0 Mio. EUR (Vj: rd. -1.336,0 Mio. EUR). Die zahlungswirksame Veränderung der Fondsmittel entwickelte sich von rd. 93,5 Mio. EUR zu rd. 78,2 Mio. EUR. Auszug aus der Konzern-G ldflussrechnung in Mio. EUR 31.12.2022 31.12.2021 Veränderung Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit 1.322,9 1.433,1 -110,2 Geldfluss aus der Investitionstätigkeit -3.077,9 -2.769,1 -308,8 Free Cashflow -1.755,0 -1.336,0 -419,0 Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 1.833,2 1.429,5 403,7 Zahlungswirksame Veränderung der Fondsmittel 78,2 93,5 -15,3 Die ausführliche Darstellung der Konzern-Geldflussrechnung befindet sich in den Erläuterungen zum Konzernabschluss. 67 Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit + Cashflow aus der Investitionstätigkeit. 33.292,4 30.326,5 Verbindlichkeiten Finanzverbindlichkeiten LB28 |