ÖBB Geschäftsbericht 2023

275 Konzern- abschluss Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen rd. 4.338,3 Mio. EUR (Vj: rd. 4.088,1 Mio. EUR) Finanzierungen durch die Europäische Investitionsbank (EIB). Finanzverbindlichkeiten gegenüber EIB 2023 Restlaufzeit Nominale in EUR Laufzeiten Nominalzinssatz Effektivverzinsung Anmerkung bis zu 1 Jahr 200.000.000,00 2009 bis 2024 4,40% 4,41% 1 Vertrag 1 bis 5 Jahre 940.000.000,00 2006 bis 2029 3,58% bis 4,81% 3,59% bis 4,82% 5 Verträge mehr als 5 Jahre 2.700.000.000,00 2010 bis 2049 0,43% bis 4,18% 0,43% bis 4,19% 13 Verträge Gesamt 3.840.000.000,00 19 Verträge Bei Änderungen des Bundesbahngesetzes, wenn die ÖBB-Infrastruktur AG ihre Vermögenswerte veräußern sollte, sich die Eigentümerstruktur ändert oder die Projektkosten wesentlich geringer als geplant sind, ist die EIB entweder zu informieren, sind zusätzliche Sicherheiten beizubringen oder kann die EIB noch nicht ausgezahlte Kredite zurückbehalten oder aber eine Rückzahlung verlangen. Haftungen des Bundes Haftungen des Bundes bestehen für Anleihen mit einem Buchwert in Höhe von rd. 7.825,1 Mio. EUR (Vj: rd. 8.823,6 Mio. EUR). Des Weiteren sind Verbindlichkeiten bei der EUROFIMA mit einem Buchwert in Höhe von rd. 387,8 Mio. EUR (Vj: rd. 732,8 Mio. EUR) durch Haftungen des Bundes abgesichert. Emittierte Anleihen Die Anleihen mit einem Gesamtnominalwert in Höhe von rd. 7.825,0 Mio. EUR (Vj: rd. 8.825,0 Mio. EUR) gliedern sich wie folgt: Nominale Währung Laufzeit ISIN Zinssatz 100.000.000,00 EUR 2006 bis 2036 XS0243862876 2,9900% 100.000.000,00 EUR 2006 bis 2036 XS0244522396 2,9900% 100.000.000,00 EUR 2006 bis 2036 XS0252697130 3,5000% 50.000.000,00 EUR 2006 bis 2036 XS0252721450 3,5000% 100.000.000,00 EUR 2006 bis 2036 XS0275973278 3,4900% 80.000.000,00 EUR 2006 bis 2036 XS0275974599 3,4900% 100.000.000,00 EUR 2007 bis 2037 XS0321318163 4,0000% 100.000.000,00 EUR 2007 bis 2037 XS0324893626 4,0000% 50.000.000,00 EUR 2007 bis 2037 XS0324895670 4,0000% 100.000.000,00 EUR 2007 bis 2037 XS0328866982 4,0000% 50.000.000,00 EUR 2007 bis 2037 XS0331427905 4,0000% 50.000.000,00 EUR 2007 bis 2037 XS0336043517 3,9900% 50.000.000,00 EUR 2010 bis 2030 XS0497430172 4,2100% 70.000.000,00 EUR 2010 bis 2030 XS0503724642 4,2000% 100.000.000,00 EUR 2010 bis 2030 XS0512125849 3,9000% 1.500.000.000,00 EUR 2010 bis 2025 XS0520578096 3,8750% 1.000.000.000,00 EUR 2011 bis 2026 XS0691970601 3,5000% 200.000.000,00 EUR 2011 bis 2031 XS0717614951 4,0000% 1.350.000.000,00 EUR 2012 bis 2032 XS0782697071 3,3750% 75.000.000,00 EUR 2013 bis 2033 XS0954197470 2,1250% 1.000.000.000,00 EUR 2013 bis 2033 XS0984087204 3,0000% 1.000.000.000,00 EUR 2014 bis 2024 XS1138366445 1,0000% 500.000.000,00 EUR 2014 bis 2029 XS1071747023 2,2500% Von 2005 bis 2014 hat die ÖBB-Infrastruktur AG ein Euro-Medium-Term-Note-Programm (EMTN) aufgelegt. Die Zahlungen hinsichtlich der unter diesem Rahmenvertrag ausgegebenen Anleihen sind von der Republik Österreich unbedingt und unwiderruflich garantiert. Alle oben angeführten Anleihen wurden von der ÖBB-Infrastruktur AG im Rahmen dieses Programms begeben. 2015 wurden sechs Anleihen (rd. 108,5 Mio. USD) begeben, von denen drei (Vj: drei) in Höhe von rd. 65,7 Mio. USD (Vj: rd. 63,8 Mio. USD) mit den CUSIP-Nummern A5790#AD0 (Laufzeitende 2026), A5790#AE8 (Laufzeitende 2025) und A5790#AF5 (Laufzeitende 2025) noch aushaften. Der beizulegende Zeitwert dieser Anleihen wird mit einem Bewertungsmodell auf Basis beobachtbarer Marktdaten ermittelt und daher dem Level 2 der Fair-Value-Hierarchie zugeordnet (Erläuterung 29.5).