ÖBB Geschäftsbericht 2023

Konzernabschluss 294 Finanzielle Vermögenswerte 31.12.2023 in Mio. EUR Buch- wert abzüglich Non- Financial Instru- ments Financial Instru- ments FVtPL EK- Instru- mente zwin- gend zum FVtPL zu fort- geführten Anschaffungs- kosten Leasing Cash Hedge Accoun- ting Fair Value Langfristige Vermögenswerte Finanzielle Vermögenswerte 187,8 0,0 187,8 9,7 0,0 173,9 3,1 0,0 1,1 217,7 Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 78,7 70,6 8,1 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1 Kurzfristige Vermögenswerte Finanzielle Vermögenswerte 160,3 0,0 160,3 0,0 64,2 77,8 4,6 0,0 13,7 160,3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 735,1 25,7 709,4 0,0 0,0 709,4 0,0 0,0 0,0 709,4 Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 441,0 326,8 114,2 0,0 0,0 114,2 0,0 0,0 0,0 114,2 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 593,2 0,0 593,2 0,0 0,0 0,0 0,0 593,2 0,0 593,2 Summe Buchwert je Kategorie 9,7 64,2 1.083,4 7,7 593,2 14,8 Finanzielle Vermögenswerte 31.12.2022 in Mio. EUR Buchwert abzüglich Non- Financial Instruments Financial Instru- ments FVtPL EK- Instru- mente zwin- gend zum FVtPL zu fort- geführten Anschaffungs- kosten Leasing Cash Hedge Accoun- ting Fair Value Langfristige Vermögenswerte Finanzielle Vermögenswerte 314,3 0,0 314,3 10,2 0,0 174,0 8,8 0,0 121,3 375,4 Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 85,7 77,8 7,9 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9 Kurzfristige Vermögenswerte Finanzielle Vermögenswerte 421,7 0,0 421,7 0,0 223,1 4,0 3,9 0,0 190,7 421,7 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 592,0 18,4 573,6 0,0 0,0 573,6 0,0 0,0 0,0 573,6 Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 454,9 303,0 151,9 0,0 0,0 151,9 0,0 0,0 0,0 151,9 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 198,4 0,0 198,4 0,0 0,0 0,0 0,0 198,4 0,0 198,4 Summe Buchwert je Kategorie 10,2 223,1 911,4 12,7 198,4 312,0 Finanzverbindlichkeiten 31.12.2022 in Mio. EUR Buchwert abzüglich Non- Financial Instruments Financial Instru- ments At Amortised Cost At Fair Value through Profit and Loss (Held for Trading) Hedge Accoun- ting Leasing Fair Value Langfristige Verbindlichkeiten Finanzverbindlichkeiten 27.916,9 0,0 27.916,9 27.444,5 0,0 13,0 459,4 24.378,6 Sonstige Verbindlichkeiten 26,5 23,2 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 3,3 Kurzfristige Verbindlichkeiten Finanzverbindlichkeiten 2.409,7 0,0 2.409,7 2.056,5 190,8 4,3 158,1 2.409,7 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.373,9 48,7 1.325,2 1.325,2 0,0 0,0 0,0 1.325,2 Sonstige Verbindlichkeiten 1.565,5 423,7 1.141,8 1.141,8 0,0 0,0 0,0 1.141,8 Summe Buchwert je Kategorie 31.971,3 190,8 17,3 617,5 Finanzverbindlichkeiten 31.12.2023 in Mio. EUR Buchwert abzüglich Non- Financial Instruments Financial Instru- ments At Amortised Cost At Fair Value through Profit and Loss (Held for Trading) Hedge Accounting Leasing Fair Value Langfristige Verbindlichkeiten Finanzverbindlichkeiten 31.202,5 0,0 31.202,5 30.646,5 0,0 34,9 521,1 29.119,2 Sonstige Verbindlichkeiten 25,4 22,8 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0 2,6 Kurzfristige Verbindlichkeiten Finanzverbindlichkeiten 2.331,7 0,0 2.331,7 2.078,4 79,3 53,2 120,8 2.331,7 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.614,4 36,6 1.577,8 1.577,8 0,0 0,0 0,0 1.577,8 Sonstige Verbindlichkeiten 1.232,4 540,6 691,8 691,8 0,0 0,0 0,0 691,8 Summe Buchwert je Kategorie 34.997,1 79,3 88,1 641,9