ÖBB Geschäftsbericht 2023

73 Konzern- lagebericht Die Fälligkeiten der Verbindlichkeiten sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: Fälligkeitsstruktur der Verbindlichkeiten in Mio. EUR Gesamt davon kurzfristig in % davon langfristig in % Finanzverbindlichkeiten 33.534,2 2.331,7 7% 31.202,5 93% Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.614,4 1.614,4 100% 0,0 0% Sonstige Verbindlichkeiten 1.257,9 1.232,5 98% 25,4 2% Erläuterungen zu wesentlichen Rückstellungen werden in Erläuterung 26 zum Konzernabschluss gemacht. Erläuterungen zur Konzern-Geldflussrechnung Der Free Cashflow 55 sank im Berichtsjahr auf rd. -2.636,8 Mio. EUR (Vj: rd. -1.755,0 Mio. EUR). Die zahlungswirksame Veränderung der Fondsmittel entwickelte sich von rd. 78,2 Mio. EUR zu rd. 396,1 Mio. EUR. Auszug aus der Konzern-Geldflussrechnung in Mio. EUR 31.12.2023 31.12.2022 Veränderung Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit 1.165,7 1.322,9 -157,2 Geldfluss aus der Investitionstätigkeit -3.802,5 -3.077,9 -724,6 Free Cashflow -2.636,8 -1.755,0 -881,8 Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 3.032,9 1.833,2 1.199,7 Zahlungswirksame Veränderung der Fondsmittel 396,1 78,2 317,9 Die ausführliche Darstellung der Konzern-Geldflussrechnung befindet sich in den Erläuterungen zum Konzernabschluss. Vermögens- und Finanzlage des Teilkonzerns ÖBB-Personenverkehr Überblick 31.12.2023 31.12.2022 Veränderung Veränderung in % Bilanzsumme in Mio. EUR 6.808,6 6.476,4 332,2 5% Sachanlagenintensität in % 66% 62% 4% 6% Sachanlagendeckungsgrad in % 36% 38% -2% -5% Sachanlagendeckungsgrad II in % 115% 118% -3% -3% Eigenkapitalquote in % 24% 24% 0% 0% Struktur der Konzern-Bilanz in Mio. EUR 31.12.2021 31.12.2022 Struktur 2022 31.12.2023 Struktur 2023 Veränderung von 2022 auf 2023 Langfristige Vermögenswerte 4.345,7 4.571,5 71% 5.000,7 73% 429,2 Kurzfristige Vermögenswerte 1.027,0 1.904,9 29% 1.807,9 27% -97,0 Bilanzsumme 5.372,7 6.476,4 100% 6.808,6 100% 332,2 Eigenkapital 1.361,6 1.543,8 24% 1.604,1 24% 60,3 Langfristiges Fremdkapital 2.604,9 3.184,9 49% 3.543,1 52% 358,2 Kurzfristiges Fremdkapital 1.406,2 1.747,7 27% 1.661,4 24% -86,3 Die Bilanzsumme des Teilkonzerns ÖBB-Personenverkehr stieg im Berichtsjahr um rd. 332,2 Mio. EUR auf rd. 6.808,6 Mio. EUR (Vj: rd. 6.476,4 Mio. EUR). Der Anteil des Sachanlagevermögens am Gesamtvermögen (Sachanlagenintensität) betrug zum Bilanzstichtag 66% (Vj: 62%). Der Sachanlagendeckungsgrad lag zu diesem Zeitpunkt bei 36% (Vj: 38%), der Sachanlagendeckungsgrad II bei 115% (Vj: 118%). Das Working Capital belief sich auf rd. 302,6 Mio. EUR (Vj: rd. 407,7 Mio. EUR). Nach einem Anstieg des Eigenkapitals um rd. 60,3 Mio. EUR auf rd. 1.604,1 Mio. EUR (Vj: rd. 1.543,8 Mio. EUR) errechnet sich wie im Vorjahr eine Eigenkapitalquote von 24%. Die Verbindlichkeiten des Teilkonzerns ÖBB-Personenverkehr verzeichneten in Summe einen Anstieg von 5% auf rd. 4.408,6 Mio. EUR (Vj: rd. 4.213,9 Mio. EUR). Die Finanzverbindlichkeiten stiegen im Berichtsjahr um rd. 34,3 Mio. EUR oder 1% auf rd. 3.471,1 Mio. EUR (Vj: rd. 3.436,8 Mio. EUR). 55 Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit + Cashflow aus der Investitionstätigkeit. LB28 |