ÖBB Geschäftsbericht 2023

Konzernlagebericht 74 Vermögens- und Finanzlage des Teilkonzerns Rail Cargo Austria Überblick 31.12.2023 31.12.2022 Veränderung Veränderung in % Bilanzsumme in Mio. EUR 1.579,6 1.586,4 -6,8 0% Sachanlagenintensität in % 35% 35% 0% 0% Sachanlagendeckungsgrad in % 47% 46% 1% 2% Eigenkapitalquote in % 17% 16% 1% 6% Struktur der Konzern-Bilanz in Mio. EUR 31.12.2021 31.12.2022 Struktur 2022 31.12.2023 Struktur 2023 Veränderung von 2022 auf 2023 Langfristige Vermögenswerte 1.042,6 996,3 63% 1.054,8 67% 58,5 Kurzfristige Vermögenswerte 593,2 590,1 37% 524,8 33% -65,3 Bilanzsumme 1.635,8 1.586,4 100% 1.579,6 100% -6,8 Eigenkapital 258,8 256,1 16% 262,6 17% 6,5 Langfristiges Fremdkapital 830,1 740,8 47% 603,1 38% -137,7 Kurzfristiges Fremdkapital 546,9 589,5 37% 713,9 45% 124,4 Die Bilanzsumme des Teilkonzerns verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,8 Mio. EUR auf rd. 1.579,6 Mio. EUR (Vj: rd. 1.586,4 Mio. EUR). Der Anteil des Sachanlagevermögens am Gesamtvermögen (Sachanlagenintensität) lag zum Bilanzstichtag wie im Vorjahr bei 35%. Der Sachanlagendeckungsgrad belief sich auf 47% (Vj: 46%). Das Working Capital betrug rd. 92,2 Mio. EUR (Vj: rd. 75,8 Mio. EUR). Nach einem Rückgang des Eigenkapitals um rd. -6,5 Mio. EUR auf rd. 262,6 Mio. EUR (Vj: rd. 256,1 Mio. EUR) errechnet sich wie im Vorjahr eine Eigenkapitalquote per 31.12. von 17% (Vj: 16%). Die Verbindlichkeiten des Teilkonzerns sanken in Summe um rd. 19,3 Mio. EUR oder 2% auf rd. 1.244,9 Mio. EUR (Vj: rd. 1.264,2 Mio. EUR). Die Finanzverbindlichkeiten gingen auf rd. 957,4 Mio. EUR (Vj: rd. 967,2 Mio. EUR) zurück. Vermögens- und Finanzlage des Teilkonzerns ÖBB-Infrastruktur Überblick 31.12.2023 31.12.2022 Veränderung Veränderung in % Bilanzsumme in Mio. EUR 32.778,2 31.033,7 1.744,5 6% Sachanlagenintensität in % 92% 91% 1% 1% Sachanlagendeckungsgrad in % 4% 6% -2% -33% Sachanlagendeckungsgrad II in % 95% 92% 3% 3% Eigenkapitalquote in % 4% 6% -2% -33% Struktur der Konzern-Bilanz in Mio. EUR 31.12.2021 31.12.2022 Struktur 2022 31.12.2023 Struktur 2023 Veränderung von 2022 auf 2023 Langfristige Vermögenswerte 27.894,0 29.959,4 97% 31.983,5 98% 2.024,1 Kurzfristige Vermögenswerte 1.007,8 1.074,3 3% 794,7 2% -279,6 Bilanzsumme 28.901,8 31.033,7 100% 32.778,2 100% 1.744,5 Eigenkapital 1.737,3 1.793,8 6% 1.362,7 4% -431,1 Langfristiges Fremdkapital 22.362,3 24.105,3 78% 27.276,2 83% 3.170,9 Kurzfristiges Fremdkapital 4.802,2 5.134,6 16% 4.139,3 13% -995,3 Die Bilanzsumme des Teilkonzerns ÖBB-Infrastruktur stieg per 31.12.2023 um 6% auf rd. 32.778,2 Mio. EUR (Vj: rd. 31.033,7 Mio. EUR) an. Die Sachanlagenintensität beläuft sich auf 92% (Vj: 91%). Der Sachanlagendeckungsgrad beträgt zum Bilanzstichtag 4% (Vj: 6%). Unter Berücksichtigung des langfristigen Fremdkapitals errechnet sich ein Sachanlagendeckungsgrad II von 95% (Vj: 92%). Das Working Capital lag bei rd. -868,0 Mio. EUR (Vj: rd. -895,5 Mio. EUR). Nach einem Rückgang des Eigenkapitals um rd. 431,1 Mio. EUR auf rd. 1.362,7 Mio. EUR (Vj: rd. 1.793,8 Mio. EUR) errechnet sich eine Eigenkapitalquote per 31.12. von 4% (Vj: 6%). Die Verbindlichkeiten des Teilkonzerns ÖBB-Infrastruktur erhöhten sich im Berichtsjahr in Summe um 7% auf rd. 30.967,7 Mio. EUR (Vj: rd. 28.816,7 Mio. EUR). Nach einem Anstieg der Finanzverbindlichkeiten um 9% auf rd. 29.153,1 Mio. EUR (Vj: rd. 26.703,3 Mio. EUR) entfallen 94% (Vj: 93%) aller Verbindlichkeiten auf diese Kategorie. | LB29